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中海合嘉增強收益?zhèn)疉基金盤中實時估值(002965)

今天最新凈值 1.2168 -0.0011 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
中海合嘉增強收益?zhèn)疉基金002965重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601186 中國鐵建 1.5000 0.21% -1.26% -0.0026%
601800 中國交建 1.5000 0.21% -1.24% -0.0026%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.42% -0.0052% 0.00%
中海合嘉增強收益?zhèn)疉基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.24% 0.00%
2025-05-22 -0.09% 0.00%
2025-05-21 -0.07% 0.00%
2025-05-20 0.25% 0.00%
2025-05-19 0.12% 0.00%
2025-05-16 0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.12% 0.00%
2025-05-14 -0.01% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中海合嘉增強收益?zhèn)疉基金002965實時估值圖
中海合嘉增強收益?zhèn)疉基金002965實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%