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今天最新凈值 1.2168 -0.0011 -0.0900%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3178
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：3.9297億
最近資產(chǎn)：4.56億
基金公司：中?；?/a>

基金經(jīng)理：周夢婕王影峰

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派現(xiàn)金0.0350元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派現(xiàn)金0.0610元

標(biāo)簽云

中?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中海滬港深多策略	0.8959	0.22%
中海純債A	1.1630	0.09%
中海海頤混合A	0.9813	0.05%
中海海頤混合C	0.9714	0.05%
中海豐澤利率債A	1.0101	0.04%
中海豐澤利率債C	1.0086	0.04%
中海中短債債券A	0.9325	0.02%
中海純債C	1.1420	0.00%

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