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大摩招惠一年持有期混合C基金盤中實時估值(010939)

今天最新凈值 0.9276 0.0009 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
大摩招惠一年持有期混合C基金010939重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600900 長江電力 0.0000 4.81% 0.75% 0.0361%
600938 中國海油 0.0000 1.68% -0.12% -0.0020%
000933 神火股份 0.0000 1.14% -1.27% -0.0145%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 0.44% -0.55% -0.0024%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.32% -0.06% -0.0002%
002594 比亞迪 0.0000 0.08% -0.30% -0.0002%
300750 寧德時代 0.0000 0.05% -1.35% -0.0007%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.52% 0.0161% 8.42%
大摩招惠一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.04% 0.06%
2025-05-20 0.10% 0.08%
2025-05-19 0.12% 0.04%
2025-05-16 -0.18% -0.06%
2025-05-15 -0.08% -0.02%
2025-05-14 0.04% 0.13%
2025-05-13 0.11% 0.05%
2025-05-12 -0.38% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
大摩招惠一年持有期混合C基金010939實時估值圖
大摩招惠一年持有期混合C基金010939實時估值圖
大摩招惠一年持有期混合C基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%