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浦銀安盛盛元定開債C(浦銀安盛盛元純債債券C)(519323)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0552 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3778
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.5405億
  • 最近資產(chǎn)：72.18億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0179元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0062元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-07-28 2020-07-28 2020-07-30 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-17 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-05-20 2019-05-20 2019-05-22 每份派現(xiàn)金0.0430元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-26 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-06-04 2018-06-04 2018-06-06 每份派現(xiàn)金0.0440元
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-16 每份派現(xiàn)金0.0130元