搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛盛元定開債C(浦銀安盛盛元純債債券C)基金凈值查詢(519323)

今天最新凈值 1.0549 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3775
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.5405億
  • 最近資產(chǎn)：72.18億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
今年以來(lái)浦銀安盛盛元定開債C|浦銀安盛盛元純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),浦銀安盛盛元定開債C(519323)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0552 1.3778 1.0549 1.3775 0.0003 0.03%
2025-05-21 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0549 1.3775 1.0548 1.3774 0.0001 0.01%
2025-05-20 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0548 1.3774 1.0546 1.3772 0.0002 0.02%
2025-05-19 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0546 1.3772 1.0541 1.3767 0.0005 0.05%
2025-05-16 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0541 1.3767 1.0545 1.3771 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0545 1.3771 1.0546 1.3772 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0546 1.3772 1.0544 1.3770 0.0002 0.02%
2025-05-13 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0544 1.3770 1.0543 1.3769 0.0001 0.01%
2025-05-12 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0543 1.3769 1.0544 1.3770 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0544 1.3770 1.0537 1.3763 0.0007 0.07%
2025-05-08 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0537 1.3763 1.0533 1.3759 0.0004 0.04%
2025-05-07 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0533 1.3759 1.0533 1.3759 0.0000 0.00%
2025-05-06 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0533 1.3759 1.0532 1.3758 0.0001 0.01%
2025-04-30 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0532 1.3758 1.0529 1.3755 0.0003 0.03%
2025-04-29 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0529 1.3755 1.0527 1.3753 0.0002 0.02%
2025-04-28 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0527 1.3753 1.0525 1.3751 0.0002 0.02%
2025-04-25 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0525 1.3751 1.0527 1.3753 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0527 1.3753 1.0529 1.3755 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0529 1.3755 1.0531 1.3757 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0531 1.3757 1.0529 1.3755 0.0002 0.02%
2025-04-21 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0529 1.3755 1.0528 1.3754 0.0001 0.01%
2025-04-18 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0528 1.3754 1.0528 1.3754 0.0000 0.00%
2025-04-17 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0528 1.3754 1.0529 1.3755 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0529 1.3755 1.0529 1.3755 0.0000 0.00%
2025-04-15 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0529 1.3755 1.0529 1.3755 0.0000 0.00%
2025-04-14 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0529 1.3755 1.0528 1.3754 0.0001 0.01%
2025-04-11 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0528 1.3754 1.0527 1.3753 0.0001 0.01%
2025-04-10 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0527 1.3753 1.0528 1.3754 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0528 1.3754 1.0529 1.3755 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0529 1.3755 1.0533 1.3759 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0533 1.3759 1.0513 1.3739 0.0020 0.19%
2025-04-03 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0513 1.3739 1.0498 1.3724 0.0015 0.14%
2025-04-02 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0498 1.3724 1.0494 1.3720 0.0004 0.04%
2025-04-01 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0494 1.3720 1.0493 1.3719 0.0001 0.01%
2025-03-31 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0493 1.3719 1.0493 1.3719 0.0000 0.00%
2025-03-28 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0493 1.3719 1.0492 1.3718 0.0001 0.01%
2025-03-27 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0492 1.3718 1.0490 1.3716 0.0002 0.02%
2025-03-26 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0490 1.3716 1.0487 1.3713 0.0003 0.03%
2025-03-25 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0487 1.3713 1.0481 1.3707 0.0006 0.06%
2025-03-24 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0481 1.3707 1.0476 1.3702 0.0005 0.05%
2025-03-21 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0476 1.3702 1.0471 1.3697 0.0005 0.05%
2025-03-20 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0471 1.3697 1.0462 1.3688 0.0009 0.09%
2025-03-19 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0462 1.3688 1.0456 1.3682 0.0006 0.06%
2025-03-18 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0456 1.3682 1.0453 1.3679 0.0003 0.03%
2025-03-17 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0453 1.3679 1.0456 1.3682 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0456 1.3682 1.0451 1.3677 0.0005 0.05%
2025-03-13 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0451 1.3677 1.0443 1.3669 0.0008 0.08%
2025-03-12 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0443 1.3669 1.0439 1.3665 0.0004 0.04%
2025-03-11 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0439 1.3665 1.0449 1.3675 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0449 1.3675 1.0453 1.3679 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0453 1.3679 1.0466 1.3692 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0466 1.3692 1.0470 1.3696 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0470 1.3696 1.0468 1.3694 0.0002 0.02%
2025-03-04 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0468 1.3694 1.0466 1.3692 0.0002 0.02%
2025-03-03 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0466 1.3692 1.0462 1.3688 0.0004 0.04%
2025-02-28 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0462 1.3688 1.0464 1.3690 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0464 1.3690 1.0470 1.3696 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0470 1.3696 1.0469 1.3695 0.0001 0.01%
2025-02-25 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0469 1.3695 1.0477 1.3703 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0477 1.3703 1.0490 1.3716 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0490 1.3716 1.0501 1.3727 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0501 1.3727 1.0508 1.3734 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0508 1.3734 1.0509 1.3735 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0509 1.3735 1.0519 1.3745 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0519 1.3745 1.0525 1.3751 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0525 1.3751 1.0532 1.3758 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0532 1.3758 1.0533 1.3759 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0533 1.3759 1.0533 1.3759 0.0000 0.00%
2025-02-11 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0533 1.3759 1.0535 1.3761 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0535 1.3761 1.0538 1.3764 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0538 1.3764 1.0534 1.3760 0.0004 0.04%
2025-02-06 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0534 1.3760 1.0527 1.3753 0.0007 0.07%
2025-02-05 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0527 1.3753 1.0525 1.3751 0.0002 0.02%
2025-01-27 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0525 1.3751 1.0517 1.3743 0.0008 0.08%
2025-01-22 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0523 1.3749 1.0519 1.3745 0.0004 0.04%
2025-01-14 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0534 1.3760 1.0538 1.3764 -0.0004 -0.04%
2025-01-13 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0538 1.3764 1.0542 1.3768 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0542 1.3768 1.0546 1.3772 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0546 1.3772 1.0552 1.3778 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0552 1.3778 1.0553 1.3779 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0553 1.3779 1.0555 1.3781 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0555 1.3781 1.0553 1.3779 0.0002 0.02%
2025-01-03 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0553 1.3779 1.0545 1.3771 0.0008 0.08%
2025-01-02 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0545 1.3771 1.0531 1.3757 0.0014 0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%