浦銀安盛盛元定開債C(浦銀安盛盛元純債債券C)基金凈值查詢(519323)
今天最新凈值
1.0549
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3775
- 成立日期：2016-07-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：68.5405億
- 最近資產(chǎn)：72.18億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：章瀟楓
近一月浦銀安盛盛元定開債C|浦銀安盛盛元純債債券C基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛盛元定開債C(519323)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
1.0552 |
1.3778 |
1.0549 |
1.3775 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
1.0549 |
1.3775 |
1.0548 |
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| 2025-05-20 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
1.0548 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
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1.3772 |
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| 2025-05-16 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
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| 2025-05-15 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
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| 2025-05-14 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
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| 2025-05-13 |
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浦銀安盛盛元定開債C |
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| 2025-05-12 |
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浦銀安盛盛元定開債C |
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| 2025-05-09 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
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|
|
| 2025-05-08 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
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| 2025-05-07 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
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1.3759 |
1.0533 |
1.3759 |
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| 2025-05-06 |
519323 |
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| 2025-04-30 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
1.0532 |
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| 2025-04-29 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
1.0529 |
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1.0527 |
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| 2025-04-28 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
1.0527 |
1.3753 |
1.0525 |
1.3751 |
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| 2025-04-25 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
1.0525 |
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1.0527 |
1.3753 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
1.0527 |
1.3753 |
1.0529 |
1.3755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
1.0529 |
1.3755 |
1.0531 |
1.3757 |
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-0.02% |
