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匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C - 基金主頁(代碼:014280)

今天最新凈值 1.7994 0.0737 4.2700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7153 -0.0665 -3.7303%
  • 累計(jì)凈值:1.8624
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.7815億
  • 最近資產(chǎn):3.42億
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:馬翔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 63.03% 9.29% 9.18% 36.12% 141.07% 158.30% 133.12% 88.66%
同類排名 7/4544 16/4653 464/4645 19/4590 5/4239 3/3676 3/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-15 2024-11-15 2024-11-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0630元
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C基金動(dòng)態(tài)
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
832982 錦波生物 0.0000 9.81% -12.64%
833394 民士達(dá) 0.0000 8.25% -5.21%
832978 開特股份 0.0000 7.99% -3.70%
836395 朗鴻科技 0.0000 7.04% -3.64%
834599 同力股份 0.0000 4.74% -3.00%
837403 康農(nóng)種業(yè) 0.0000 4.43% -4.79%
832491 奧迪威 0.0000 4.40% -3.66%
430418 蘇軸股份 0.0000 4.29% -2.81%
832522 納科諾爾 0.0000 3.95% -6.25%
872190 雷神科技 0.0000 3.94% -0.87%
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C(014280)基金檔案
基金代碼 014280 基金簡稱 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-19~2021-11-19 成立日期 2021-11-23 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 馬翔 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 3.42億 最近份額 3.7815億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率