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匯添富均衡增長混合(添富均衡)基金凈值查詢(519018)

今天最新凈值 0.5025 -0.0001 -0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5080 0.0019 0.3731%
  • 累計(jì)凈值：3.5261
  • 成立日期：2006-08-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：49.358億份
  • 最近份額：47.9556億
  • 最近資產(chǎn)：24.14億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：顧耀強(qiáng) 詹杰
近一月匯添富均衡增長混合|添富均衡基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富均衡增長混合(519018)基金累計(jì)收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 519018 匯添富均衡增長混合 0.5061 3.5355 0.5025 3.5261 0.0036 0.72%
2025-05-19 519018 匯添富均衡增長混合 0.5025 3.5261 0.5026 3.5264 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 519018 匯添富均衡增長混合 0.5026 3.5264 0.5036 3.5290 -0.0010 -0.20%
2025-05-15 519018 匯添富均衡增長混合 0.5036 3.5290 0.5083 3.5412 -0.0047 -0.92%
2025-05-14 519018 匯添富均衡增長混合 0.5083 3.5412 0.5059 3.5349 0.0024 0.47%
2025-05-13 519018 匯添富均衡增長混合 0.5059 3.5349 0.5058 3.5347 0.0001 0.02%
2025-05-12 519018 匯添富均衡增長混合 0.5058 3.5347 0.5007 3.5214 0.0051 1.02%
2025-05-09 519018 匯添富均衡增長混合 0.5007 3.5214 0.5007 3.5214 0.0000 0.00%
2025-05-08 519018 匯添富均衡增長混合 0.5007 3.5214 0.4976 3.5134 0.0031 0.62%
2025-05-07 519018 匯添富均衡增長混合 0.4976 3.5134 0.4956 3.5082 0.0020 0.40%
2025-05-06 519018 匯添富均衡增長混合 0.4956 3.5082 0.4911 3.4965 0.0045 0.92%
2025-04-30 519018 匯添富均衡增長混合 0.4911 3.4965 0.4921 3.4991 -0.0010 -0.20%
2025-04-29 519018 匯添富均衡增長混合 0.4921 3.4991 0.4928 3.5009 -0.0007 -0.14%
2025-04-28 519018 匯添富均衡增長混合 0.4928 3.5009 0.4930 3.5014 -0.0002 -0.04%
2025-04-25 519018 匯添富均衡增長混合 0.4930 3.5014 0.4929 3.5012 0.0001 0.02%
2025-04-24 519018 匯添富均衡增長混合 0.4929 3.5012 0.4931 3.5017 -0.0002 -0.04%
2025-04-23 519018 匯添富均衡增長混合 0.4931 3.5017 0.4918 3.4983 0.0013 0.26%
2025-04-22 519018 匯添富均衡增長混合 0.4918 3.4983 0.4914 3.4973 0.0004 0.08%
2025-04-21 519018 匯添富均衡增長混合 0.4914 3.4973 0.4876 3.4874 0.0038 0.78%