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國投瑞銀雙債債券C(雙債C)基金凈值查詢(161221)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2838 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.2835 -0.0003 -0.0268%

累計凈值：1.7838
成立日期：2014-03-29
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：--
最近份額：8.1440億
最近資產(chǎn)：1.46億元
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：李達(dá)夫宋璐

近一周國投瑞銀雙債債券C|雙債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國投瑞銀雙債債券C(161221)基金累計收益率0.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	161221	國投瑞銀雙債債券C	1.2828	1.7828	1.2838	1.7838	-0.0010	-0.08%
2025-05-22	161221	國投瑞銀雙債債券C	1.2838	1.7838	1.2841	1.7841	-0.0003	-0.02%
2025-05-21	161221	國投瑞銀雙債債券C	1.2841	1.7841	1.2838	1.7838	0.0003	0.02%
2025-05-20	161221	國投瑞銀雙債債券C	1.2838	1.7838	1.2829	1.7829	0.0009	0.07%
2025-05-19	161221	國投瑞銀雙債債券C	1.2829	1.7829	1.2819	1.7819	0.0010	0.08%

標(biāo)簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A	1.0581	0.84%
國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9465	0.64%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A	0.9925	0.32%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C	0.9819	0.32%
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	0.8874	0.24%
國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C	0.8744	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C	0.9781	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A	0.9864	0.21%
國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A	0.8898	0.21%
國投瑞銀瑞源混合A	3.0937	0.17%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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