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廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF)(恒生消費ETF)基金凈值查詢(159699)

今天最新凈值 1.0135 -0.0073 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0115 -0.0020 -0.1989%
  • 累計凈值：1.0135
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6508億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一季廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF)|恒生消費ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF)(159699)基金累計收益率7.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0130 1.0130 1.0135 1.0135 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0135 1.0135 1.0208 1.0208 -0.0073 -0.72%
2025-05-21 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0208 1.0208 1.0174 1.0174 0.0034 0.33%
2025-05-20 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0174 1.0174 1.0106 1.0106 0.0068 0.67%
2025-05-19 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2025-05-16 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0102 1.0102 1.0171 1.0171 -0.0069 -0.68%
2025-05-15 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0171 1.0171 1.0239 1.0239 -0.0068 -0.66%
2025-05-14 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0239 1.0239 1.0094 1.0094 0.0145 1.44%
2025-05-13 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0094 1.0094 1.0148 1.0148 -0.0054 -0.53%
2025-05-12 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0148 1.0148 0.9970 0.9970 0.0178 1.79%
2025-05-09 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9970 0.9970 0.9882 0.9882 0.0088 0.89%
2025-05-08 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9882 0.9882 0.9896 0.9896 -0.0014 -0.14%
2025-05-07 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9896 0.9896 0.9954 0.9954 -0.0058 -0.58%
2025-05-06 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9954 0.9954 0.9826 0.9826 0.0128 1.30%
2025-04-30 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9826 0.9826 0.9794 0.9794 0.0032 0.33%
2025-04-29 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9794 0.9794 0.9756 0.9756 0.0038 0.39%
2025-04-28 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9756 0.9756 0.9662 0.9662 0.0094 0.97%
2025-04-25 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9662 0.9662 0.9729 0.9729 -0.0067 -0.69%
2025-04-24 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9729 0.9729 0.9751 0.9751 -0.0022 -0.23%
2025-04-23 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9751 0.9751 0.9534 0.9534 0.0217 2.28%
2025-04-22 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9534 0.9534 0.9479 0.9479 0.0055 0.58%
2025-04-21 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9479 0.9479 0.9478 0.9478 0.0001 0.01%
2025-04-18 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9478 0.9478 0.9484 0.9484 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9484 0.9484 0.9388 0.9388 0.0096 1.02%
2025-04-16 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9388 0.9388 0.9558 0.9558 -0.0170 -1.78%
2025-04-15 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9558 0.9558 0.9512 0.9512 0.0046 0.48%
2025-04-14 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9512 0.9512 0.9318 0.9318 0.0194 2.08%
2025-04-11 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9318 0.9318 0.9325 0.9325 -0.0007 -0.08%
2025-04-10 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9325 0.9325 0.9082 0.9082 0.0243 2.68%
2025-04-09 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9082 0.9082 0.8884 0.8884 0.0198 2.23%
2025-04-08 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.8884 0.8884 0.8646 0.8646 0.0238 2.75%
2025-04-07 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.8646 0.8646 0.9826 0.9826 -0.1180 -12.01%
2025-04-03 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9826 0.9826 1.0062 1.0062 -0.0236 -2.35%
2025-04-02 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0062 1.0062 1.0011 1.0011 0.0051 0.51%
2025-04-01 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0011 1.0011 0.9922 0.9922 0.0089 0.90%
2025-03-31 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9922 0.9922 1.0051 1.0051 -0.0129 -1.28%
2025-03-28 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0051 1.0051 1.0131 1.0131 -0.0080 -0.79%
2025-03-27 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0131 1.0131 0.9931 0.9931 0.0200 2.01%
2025-03-26 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9931 0.9931 0.9804 0.9804 0.0127 1.30%
2025-03-25 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9804 0.9804 0.9972 0.9972 -0.0168 -1.68%
2025-03-24 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9972 0.9972 0.9917 0.9917 0.0055 0.55%
2025-03-21 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9917 0.9917 1.0075 1.0075 -0.0158 -1.57%
2025-03-20 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0075 1.0075 1.0334 1.0334 -0.0259 -2.51%
2025-03-19 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0334 1.0334 1.0351 1.0351 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0351 1.0351 1.0159 1.0159 0.0192 1.89%
2025-03-17 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0159 1.0159 1.0038 1.0038 0.0121 1.21%
2025-03-14 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0038 1.0038 0.9770 0.9770 0.0268 2.74%
2025-03-13 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9770 0.9770 0.9905 0.9905 -0.0135 -1.36%
2025-03-12 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9905 0.9905 1.0063 1.0063 -0.0158 -1.57%
2025-03-11 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0063 1.0063 0.9876 0.9876 0.0187 1.89%
2025-03-10 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9876 0.9876 1.0030 1.0030 -0.0154 -1.54%
2025-03-07 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 1.0030 1.0030 0.9925 0.9925 0.0105 1.06%
2025-03-06 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9925 0.9925 0.9819 0.9819 0.0106 1.08%
2025-03-05 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9819 0.9819 0.9660 0.9660 0.0159 1.65%
2025-03-04 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9660 0.9660 0.9595 0.9595 0.0065 0.68%
2025-03-03 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9595 0.9595 0.9523 0.9523 0.0072 0.76%
2025-02-28 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9523 0.9523 0.9802 0.9802 -0.0279 -2.85%
2025-02-27 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9802 0.9802 0.9669 0.9669 0.0133 1.38%
2025-02-26 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9669 0.9669 0.9434 0.9434 0.0235 2.49%
2025-02-25 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9434 0.9434 0.9637 0.9637 -0.0203 -2.11%
2025-02-24 159699 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 0.9637 0.9637 0.9527 0.9527 0.0110 1.15%