華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊(華安強(qiáng)債B)基金凈值查詢(040013)
今天最新凈值
1.2999
0.0019 0.1500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3007
-0.0016 -0.1210%
- 累計(jì)凈值：2.1276
- 成立日期：2009-04-13
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：27.549億份
- 最近份額：0.8175億
- 最近資產(chǎn)：1.05億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蘇玉平 鄭偉山
近一月華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊|華安強(qiáng)債B基金凈值查詢
近一月,華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊(040013)基金累計(jì)收益率2.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.3023 |
2.1300 |
1.2999 |
2.1276 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.2999 |
2.1276 |
1.2980 |
2.1257 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.2980 |
2.1257 |
1.2964 |
2.1241 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.2964 |
2.1241 |
1.2940 |
2.1217 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.2940 |
2.1217 |
1.3032 |
2.1309 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.3032 |
2.1309 |
1.3026 |
2.1303 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.3026 |
2.1303 |
1.3062 |
2.1339 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.3062 |
2.1339 |
1.2930 |
2.1207 |
0.0132 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.2930 |
2.1207 |
1.2985 |
2.1262 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.2985 |
2.1262 |
1.2917 |
2.1194 |
0.0068 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-07 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.2917 |
2.1194 |
1.2919 |
2.1196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.2919 |
2.1196 |
1.2810 |
2.1087 |
0.0109 |
0.85% |
| 2025-04-30 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.2810 |
2.1087 |
1.2759 |
2.1036 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.2759 |
2.1036 |
1.2766 |
2.1043 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.2766 |
2.1043 |
1.2831 |
2.1108 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.2831 |
2.1108 |
1.2796 |
2.1073 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.2796 |
2.1073 |
1.2845 |
2.1122 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.2845 |
2.1122 |
1.2774 |
2.1051 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-04-22 |
040013 |
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
1.2774 |
2.1051 |
1.2802 |
2.1079 |
-0.0028 |
-0.22% |
