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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C - 基金主頁(yè)(代碼:022084)

今天最新凈值 1.0265 -0.0055 -0.5300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0517 0.0214 2.0728%
  • 累計(jì)凈值：1.0265
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 8.05% -0.73% 1.93% 2.49% - - - 2.65%
同類排名 141/1307 812/1416 1055/1408 229/1338 -
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 10.28% 5.50%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 5.74% 2.26%
600111 北方稀土 0.0000 5.55% -0.55%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 5.21% 2.48%
600547 山東黃金 0.0000 4.71% 4.40%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 4.49% 1.55%
600489 中金黃金 0.0000 3.97% 2.51%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 3.70% 1.48%
600988 赤峰黃金 0.0000 3.70% 4.97%
000807 云鋁股份 0.0000 3.50% 3.04%
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C(022084)基金檔案
基金代碼 022084 基金簡(jiǎn)稱 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-09-25~2024-09-25 成立日期 2024-09-26 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 許之彥 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 0.05億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率