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華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:021629)

今天最新凈值 1.0977 0.0051 0.4700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0989 -0.0023 -0.2097%
  • 累計凈值：1.0988
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：關(guān)鵬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.67% 0.44% 4.68% 6.48% - - - 9.88%
同類排名 372/999 388/1022 362/1022 119/1009 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-28 2025-04-28 2025-04-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0011元
華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600033 福建高速 0.0000 5.93% -1.10%
601229 上海銀行 0.0000 4.50% -1.96%
00998 中信銀行 0.0000 4.05% 0.30%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 3.89% 0.20%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 3.85% 1.00%
600941 中國移動 0.0000 3.70% 0.03%
600900 長江電力 0.0000 3.56% -1.77%
600919 江蘇銀行 0.0000 3.34% -0.27%
601000 唐山港 0.0000 3.13% 0.00%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.44% -0.71%
華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A(021629)基金檔案
基金代碼 021629 基金簡稱 華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-08-26~2024-08-26 成立日期 2024-08-27 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 關(guān)鵬 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 0.11億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率