華安強化收益?zhèn)疉(華安強債A)基金凈值查詢(040012)
今天最新凈值
1.3166
0.0024 0.1800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3150
-0.0016 -0.1210%
- 累計凈值：2.2230
- 成立日期：2009-04-13
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：27.549億份
- 最近份額：0.8058億
- 最近資產(chǎn)：2.20億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蘇玉平 鄭偉山
近一月華安強化收益?zhèn)疉|華安強債A基金凈值查詢
近一月,華安強化收益?zhèn)疉(040012)基金累計收益率1.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.3135 |
2.2199 |
1.3166 |
2.2230 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.3166 |
2.2230 |
1.3142 |
2.2206 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.3142 |
2.2206 |
1.3122 |
2.2186 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.3122 |
2.2186 |
1.3106 |
2.2170 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.3106 |
2.2170 |
1.3081 |
2.2145 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.3081 |
2.2145 |
1.3174 |
2.2238 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.3174 |
2.2238 |
1.3168 |
2.2232 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.3168 |
2.2232 |
1.3205 |
2.2269 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.3205 |
2.2269 |
1.3070 |
2.2134 |
0.0135 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.3070 |
2.2134 |
1.3126 |
2.2190 |
-0.0056 |
-0.43% |
|
|
| 2025-05-08 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.3126 |
2.2190 |
1.3057 |
2.2121 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.3057 |
2.2121 |
1.3059 |
2.2123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.3059 |
2.2123 |
1.2948 |
2.2012 |
0.0111 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.2948 |
2.2012 |
1.2896 |
2.1960 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.2896 |
2.1960 |
1.2903 |
2.1967 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.2903 |
2.1967 |
1.2968 |
2.2032 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.2968 |
2.2032 |
1.2933 |
2.1997 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.2933 |
2.1997 |
1.2982 |
2.2046 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
040012 |
華安強化收益?zhèn)疉 |
1.2982 |
2.2046 |
1.2911 |
2.1975 |
0.0071 |
0.55% |
