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富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E(富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)E人民幣)基金凈值查詢(022374)

今天最新凈值 1.0720 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1046
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭子琨
今年以來富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E|富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)E人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E(022374)基金累計(jì)收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0702 1.1028 1.0720 1.1046 -0.0018 -0.17%
2025-05-20 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0720 1.1046 1.0716 1.1042 0.0004 0.04%
2025-05-19 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0716 1.1042 1.0716 1.1042 0.0000 0.00%
2025-05-16 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0716 1.1042 1.0721 1.1047 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0721 1.1047 1.0705 1.1031 0.0016 0.15%
2025-05-14 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0705 1.1031 1.0717 1.1043 -0.0012 -0.11%
2025-05-13 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0717 1.1043 1.0727 1.1053 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0727 1.1053 1.0744 1.1070 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0744 1.1070 1.0741 1.1067 0.0003 0.03%
2025-05-08 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0741 1.1067 1.0741 1.1067 0.0000 0.00%
2025-05-07 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0741 1.1067 1.0732 1.1058 0.0009 0.08%
2025-05-06 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0732 1.1058 1.0758 1.1084 -0.0026 -0.24%
2025-04-30 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0758 1.1084 1.0754 1.1080 0.0004 0.04%
2025-04-29 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0754 1.1080 1.0751 1.1077 0.0003 0.03%
2025-04-28 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0751 1.1077 1.0744 1.1070 0.0007 0.07%
2025-04-25 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0744 1.1070 1.0736 1.1062 0.0008 0.07%
2025-04-24 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0736 1.1062 1.0729 1.1055 0.0007 0.07%
2025-04-23 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0729 1.1055 1.0721 1.1047 0.0008 0.07%
2025-04-22 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0721 1.1047 1.0713 1.1039 0.0008 0.07%
2025-04-21 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0713 1.1039 1.0725 1.1051 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0725 1.1051 1.0725 1.1051 0.0000 0.00%
2025-04-17 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0725 1.1051 1.0735 1.1061 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0735 1.1061 1.0721 1.1047 0.0014 0.13%
2025-04-15 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0721 1.1047 1.0712 1.1038 0.0009 0.08%
2025-04-14 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0712 1.1038 1.0691 1.1017 0.0021 0.20%
2025-04-11 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0691 1.1017 1.0711 1.1037 -0.0020 -0.19%
2025-04-10 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0711 1.1037 1.0711 1.1037 0.0000 0.00%
2025-04-09 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0711 1.1037 1.0722 1.1048 -0.0011 -0.10%
2025-04-08 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0722 1.1048 1.0723 1.1049 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0723 1.1049 1.0725 1.1051 -0.0002 -0.02%
2025-04-03 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0725 1.1051 1.0693 1.1019 0.0032 0.30%
2025-04-02 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0693 1.1019 1.0685 1.1011 0.0008 0.07%
2025-04-01 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0685 1.1011 1.0677 1.1003 0.0008 0.07%
2025-03-31 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0677 1.1003 1.0664 1.0990 0.0013 0.12%
2025-03-28 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0664 1.0990 1.0651 1.0977 0.0013 0.12%
2025-03-27 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0651 1.0977 1.0650 1.0976 0.0001 0.01%
2025-03-26 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0650 1.0976 1.0656 1.0982 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0656 1.0982 1.0652 1.0978 0.0004 0.04%
2025-03-24 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0652 1.0978 1.0660 1.0986 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0660 1.0986 1.0658 1.0984 0.0002 0.02%
2025-03-20 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0658 1.0984 1.0645 1.0971 0.0013 0.12%
2025-03-19 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0645 1.0971 1.0641 1.0967 0.0004 0.04%
2025-03-18 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0641 1.0967 1.0636 1.0962 0.0005 0.05%
2025-03-17 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0636 1.0962 1.0639 1.0965 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0639 1.0965 1.0643 1.0969 -0.0004 -0.04%
2025-03-13 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0643 1.0969 1.0634 1.0960 0.0009 0.08%
2025-03-12 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0634 1.0960 1.0642 1.0968 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0642 1.0968 1.0652 1.0978 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0652 1.0978 1.0629 1.0955 0.0023 0.22%
2025-03-07 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0629 1.0955 1.0630 1.0956 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0630 1.0956 1.0634 1.0960 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0634 1.0960 1.0644 1.0970 -0.0010 -0.09%
2025-03-04 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0644 1.0970 1.0656 1.0982 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0656 1.0982 1.0642 1.0968 0.0014 0.13%
2025-02-28 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0642 1.0968 1.0632 1.0958 0.0010 0.09%
2025-02-27 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0632 1.0958 1.0627 1.0953 0.0005 0.05%
2025-02-26 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0627 1.0953 1.0620 1.0946 0.0007 0.07%
2025-02-25 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0620 1.0946 1.0600 1.0926 0.0020 0.19%
2025-02-24 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0600 1.0926 1.0590 1.0916 0.0010 0.09%
2025-02-21 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0590 1.0916 1.0583 1.0909 0.0007 0.07%
2025-02-20 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0583 1.0909 1.0580 1.0906 0.0003 0.03%
2025-02-19 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0580 1.0906 1.0575 1.0901 0.0005 0.05%
2025-02-18 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0575 1.0901 1.0580 1.0906 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0580 1.0906 1.0578 1.0904 0.0002 0.02%
2025-02-14 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0578 1.0904 1.0575 1.0901 0.0003 0.03%
2025-02-13 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0575 1.0901 1.0564 1.0890 0.0011 0.10%
2025-02-12 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0564 1.0890 1.0574 1.0900 -0.0010 -0.09%
2025-02-11 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0574 1.0900 1.0577 1.0903 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0577 1.0903 1.0571 1.0897 0.0006 0.06%
2025-02-07 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0571 1.0897 1.0577 1.0903 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0577 1.0903 1.0575 1.0901 0.0002 0.02%
2025-02-05 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0575 1.0901 1.0551 1.0877 0.0024 0.23%
2025-01-27 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0551 1.0877 1.0533 1.0859 0.0018 0.17%
2025-01-24 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0533 1.0859 1.0535 1.0861 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0540 1.0866 1.0561 1.0887 -0.0021 -0.20%
2025-01-13 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0535 1.0861 1.0535 1.0861 0.0000 0.00%
2025-01-10 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0535 1.0861 1.0543 1.0869 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0543 1.0869 1.0542 1.0868 0.0001 0.01%
2025-01-08 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0542 1.0868 1.0540 1.0866 0.0002 0.02%
2025-01-07 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0540 1.0866 1.0544 1.0870 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0544 1.0870 1.0545 1.0871 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0545 1.0871 1.0546 1.0872 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 022374 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 1.0546 1.0872 1.0544 1.0870 0.0002 0.02%