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華泰柏瑞集利債券C基金凈值查詢(022017)

今天最新凈值 1.0080 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0076 0.0012 0.1212%
  • 累計凈值：1.0080
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：14.40億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 董辰
近一周華泰柏瑞集利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞集利債券C(022017)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022017 華泰柏瑞集利債券C 1.0064 1.0064 1.0080 1.0080 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 022017 華泰柏瑞集利債券C 1.0080 1.0080 1.0074 1.0074 0.0006 0.06%
2025-05-20 022017 華泰柏瑞集利債券C 1.0074 1.0074 1.0066 1.0066 0.0008 0.08%
2025-05-19 022017 華泰柏瑞集利債券C 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2025-05-16 022017 華泰柏瑞集利債券C 1.0063 1.0063 1.0068 1.0068 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%