華泰柏瑞集利債券C基金凈值查詢(022017)
今天最新凈值
1.0064
-0.0016 -0.1600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9988
-0.0076 -0.7540%
- 累計(jì)凈值：1.0064
- 成立日期：2024-11-19
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：14.40億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：鄭青 董辰
近一月,華泰柏瑞集利債券C(022017)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0002 |
-0.02% |
