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華泰柏瑞集利債券A基金凈值查詢(022016)

今天最新凈值 1.0095 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0022 -0.0073 -0.7221%
  • 累計凈值：1.0095
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：7.81億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 董辰
近一周華泰柏瑞集利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞集利債券A(022016)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0079 1.0079 1.0095 1.0095 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2025-05-20 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0089 1.0089 1.0081 1.0081 0.0008 0.08%
2025-05-19 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2025-05-16 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0078 1.0078 1.0082 1.0082 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%