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華泰柏瑞集利債券A基金凈值查詢(022016)

今天最新凈值 1.0095 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0003 -0.0076 -0.7540%
  • 累計(jì)凈值：1.0095
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.81億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 董辰
近一月華泰柏瑞集利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞集利債券A(022016)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0079 1.0079 1.0095 1.0095 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2025-05-20 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0089 1.0089 1.0081 1.0081 0.0008 0.08%
2025-05-19 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2025-05-16 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0078 1.0078 1.0082 1.0082 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0082 1.0082 1.0095 1.0095 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2025-05-13 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-05-12 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0091 1.0091 1.0077 1.0077 0.0014 0.14%
2025-05-09 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0077 1.0077 1.0085 1.0085 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2025-05-07 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2025-05-06 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0078 1.0078 1.0058 1.0058 0.0020 0.20%
2025-04-30 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-04-28 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0058 1.0058 1.0065 1.0065 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0065 1.0065 1.0073 1.0073 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022016 華泰柏瑞集利債券A 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%
南方卓元C 1.0794 0.05%