百嘉百臻利率債債券A基金凈值查詢(021262)
今天最新凈值
1.3122
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.5251
- 成立日期：2024-04-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.7701億
- 最近資產(chǎn)：10.17億
- 基金公司：百嘉基金
- 基金經(jīng)理：李泉
近一月,百嘉百臻利率債債券A(021262)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3123 |
1.5252 |
1.3122 |
1.5251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3122 |
1.5251 |
1.3122 |
1.5251 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3122 |
1.5251 |
1.3122 |
1.5251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3122 |
1.5251 |
1.3122 |
1.5251 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3122 |
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1.3120 |
1.5249 |
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| 2025-05-16 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
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1.3122 |
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-0.0002 |
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| 2025-05-15 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3122 |
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1.3124 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3124 |
1.5253 |
1.3124 |
1.5253 |
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| 2025-05-13 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3124 |
1.5253 |
1.3123 |
1.5252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3123 |
1.5252 |
1.3122 |
1.5251 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3122 |
1.5251 |
1.3121 |
1.5250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3121 |
1.5250 |
1.3113 |
1.5242 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3113 |
1.5242 |
1.3111 |
1.5240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3111 |
1.5240 |
1.3109 |
1.5238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3109 |
1.5238 |
1.3108 |
1.5237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3108 |
1.5237 |
1.3105 |
1.5234 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3105 |
1.5234 |
1.3103 |
1.5232 |
0.0002 |
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| 2025-04-25 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3103 |
1.5232 |
1.3103 |
1.5232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021262 |
百嘉百臻利率債債券A |
1.3103 |
1.5232 |
1.3104 |
1.5233 |
-0.0001 |
-0.01% |
