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百嘉百臻利率債債券A(021262)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.3122 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5251
成立日期：2024-04-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.7701億
最近資產(chǎn)：10.17億
基金公司：百嘉基金
基金經(jīng)理：李泉

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派現(xiàn)金0.0707元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派現(xiàn)金0.0748元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

百嘉基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式	1.0353	0.03%
百嘉百臻利率債債券A	1.3123	0.01%
百嘉百盈純債債券	1.0106	0.00%
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0355	0.00%
百嘉百臻利率債債券C	1.3119	0.00%
百嘉百瑞混合發(fā)起式A	1.4250	-0.63%
百嘉百瑞混合發(fā)起式C	1.4245	-0.63%

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