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百嘉百臻利率債債券A基金凈值查詢(021262)

今天最新凈值 1.3122 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5251
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7701億
  • 最近資產(chǎn)：10.17億
  • 基金公司：百嘉基金
  • 基金經(jīng)理：李泉
近一季百嘉百臻利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,百嘉百臻利率債債券A(021262)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3122 1.5251 1.3122 1.5251 0.0000 0.00%
2025-05-21 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3122 1.5251 1.3122 1.5251 0.0000 0.00%
2025-05-20 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3122 1.5251 1.3122 1.5251 0.0000 0.00%
2025-05-19 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3122 1.5251 1.3120 1.5249 0.0002 0.02%
2025-05-16 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3120 1.5249 1.3122 1.5251 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3122 1.5251 1.3124 1.5253 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3124 1.5253 1.3124 1.5253 0.0000 0.00%
2025-05-13 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3124 1.5253 1.3123 1.5252 0.0001 0.01%
2025-05-12 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3123 1.5252 1.3122 1.5251 0.0001 0.01%
2025-05-09 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3122 1.5251 1.3121 1.5250 0.0001 0.01%
2025-05-08 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3121 1.5250 1.3113 1.5242 0.0008 0.06%
2025-05-07 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3113 1.5242 1.3111 1.5240 0.0002 0.02%
2025-05-06 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3111 1.5240 1.3109 1.5238 0.0002 0.02%
2025-04-30 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3109 1.5238 1.3108 1.5237 0.0001 0.01%
2025-04-29 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3108 1.5237 1.3105 1.5234 0.0003 0.02%
2025-04-28 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3105 1.5234 1.3103 1.5232 0.0002 0.02%
2025-04-25 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3103 1.5232 1.3103 1.5232 0.0000 0.00%
2025-04-24 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3103 1.5232 1.3104 1.5233 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3104 1.5233 1.3103 1.5232 0.0001 0.01%
2025-04-22 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3103 1.5232 1.3103 1.5232 0.0000 0.00%
2025-04-21 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3103 1.5232 1.3103 1.5232 0.0000 0.00%
2025-04-18 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3103 1.5232 1.3103 1.5232 0.0000 0.00%
2025-04-17 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3103 1.5232 1.3104 1.5233 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3104 1.5233 1.3103 1.5232 0.0001 0.01%
2025-04-15 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3103 1.5232 1.3103 1.5232 0.0000 0.00%
2025-04-14 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3103 1.5232 1.3104 1.5233 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3104 1.5233 1.3103 1.5232 0.0001 0.01%
2025-04-10 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3103 1.5232 1.3102 1.5231 0.0001 0.01%
2025-04-09 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3102 1.5231 1.3101 1.5230 0.0001 0.01%
2025-04-08 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3101 1.5230 1.3102 1.5231 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3102 1.5231 1.3099 1.5228 0.0003 0.02%
2025-04-03 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3099 1.5228 1.3098 1.5227 0.0001 0.01%
2025-04-02 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3098 1.5227 1.3098 1.5227 0.0000 0.00%
2025-04-01 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3098 1.5227 1.3097 1.5226 0.0001 0.01%
2025-03-31 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3097 1.5226 1.3096 1.5225 0.0001 0.01%
2025-03-28 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3096 1.5225 1.3095 1.5224 0.0001 0.01%
2025-03-27 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3095 1.5224 1.3095 1.5224 0.0000 0.00%
2025-03-26 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3095 1.5224 1.3095 1.5224 0.0000 0.00%
2025-03-25 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3095 1.5224 1.3095 1.5224 0.0000 0.00%
2025-03-24 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3095 1.5224 1.3767 1.5222 0.0002 0.01%
2025-03-21 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3767 1.5222 1.3767 1.5222 0.0000 0.00%
2025-03-20 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3767 1.5222 1.3765 1.5220 0.0002 0.01%
2025-03-19 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3765 1.5220 1.3765 1.5220 0.0000 0.00%
2025-03-18 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3765 1.5220 1.3765 1.5220 0.0000 0.00%
2025-03-17 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3765 1.5220 1.3765 1.5220 0.0000 0.00%
2025-03-14 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3765 1.5220 1.3764 1.5219 0.0001 0.01%
2025-03-13 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3764 1.5219 1.3764 1.5219 0.0000 0.00%
2025-03-12 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3764 1.5219 1.3761 1.5216 0.0003 0.02%
2025-03-11 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3761 1.5216 1.3762 1.5217 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3762 1.5217 1.3760 1.5215 0.0002 0.01%
2025-03-07 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3760 1.5215 1.3761 1.5216 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3761 1.5216 1.3760 1.5215 0.0001 0.01%
2025-03-05 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3760 1.5215 1.3760 1.5215 0.0000 0.00%
2025-03-04 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3760 1.5215 1.3759 1.5214 0.0001 0.01%
2025-03-03 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3759 1.5214 1.3758 1.5213 0.0001 0.01%
2025-02-28 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3758 1.5213 1.3758 1.5213 0.0000 0.00%
2025-02-27 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3758 1.5213 1.3757 1.5212 0.0001 0.01%
2025-02-26 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3757 1.5212 1.3756 1.5211 0.0001 0.01%
2025-02-25 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3756 1.5211 1.3754 1.5209 0.0002 0.01%
2025-02-24 021262 百嘉百臻利率債債券A 1.3754 1.5209 1.3753 1.5208 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%