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富國(guó)增利債券發(fā)起式C - 基金主頁(yè)(代碼:017711)

今天最新凈值 1.0691 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0851
  • 成立日期：2023-05-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：95.7533億
  • 最近資產(chǎn)：101.24億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：朱征星
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.50% -0.01% 0.16% 0.29% 3.43% - - 8.40%
同類排名 1267/3286 1255/3399 1638/3377 1897/3314 1151/2961 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
富國(guó)增利債券發(fā)起式C(017711)基金檔案
基金代碼 017711 基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-20~2023-05-22 成立日期 2023-05-24 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 朱征星 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 101.24億 最近份額 95.7533億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%