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富國(guó)增利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(017711)

今天最新凈值 1.0691 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0851
  • 成立日期：2023-05-24
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：95.7533億
  • 最近資產(chǎn)：101.24億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：朱征星
近一季富國(guó)增利債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)增利債券發(fā)起式C(017711)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0694 1.0854 1.0691 1.0851 0.0003 0.03%
2025-05-22 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0691 1.0851 1.0689 1.0849 0.0002 0.02%
2025-05-21 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0689 1.0849 1.0687 1.0847 0.0002 0.02%
2025-05-20 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0687 1.0847 1.0684 1.0844 0.0003 0.03%
2025-05-19 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0684 1.0844 1.0679 1.0839 0.0005 0.05%
2025-05-16 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0679 1.0839 1.0682 1.0842 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0682 1.0842 1.0682 1.0842 0.0000 0.00%
2025-05-14 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0682 1.0842 1.0680 1.0840 0.0002 0.02%
2025-05-13 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0680 1.0840 1.0676 1.0836 0.0004 0.04%
2025-05-12 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0676 1.0836 1.0680 1.0840 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0680 1.0840 1.0674 1.0834 0.0006 0.06%
2025-05-08 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0674 1.0834 1.0665 1.0825 0.0009 0.08%
2025-05-07 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0665 1.0825 1.0665 1.0825 0.0000 0.00%
2025-05-06 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0665 1.0825 1.0662 1.0822 0.0003 0.03%
2025-04-30 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0662 1.0822 1.0658 1.0818 0.0004 0.04%
2025-04-29 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0658 1.0818 1.0652 1.0812 0.0006 0.06%
2025-04-28 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0652 1.0812 1.0650 1.0810 0.0002 0.02%
2025-04-25 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0650 1.0810 1.0651 1.0811 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0651 1.0811 1.0653 1.0813 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0653 1.0813 1.0657 1.0817 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0657 1.0817 1.0657 1.0817 0.0000 0.00%
2025-04-21 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0657 1.0817 1.0659 1.0819 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0659 1.0819 1.0660 1.0820 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0660 1.0820 1.0662 1.0822 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0662 1.0822 1.0659 1.0819 0.0003 0.03%
2025-04-15 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0659 1.0819 1.0659 1.0819 0.0000 0.00%
2025-04-14 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0659 1.0819 1.0658 1.0818 0.0001 0.01%
2025-04-11 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0658 1.0818 1.0657 1.0817 0.0001 0.01%
2025-04-10 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0657 1.0817 1.0658 1.0818 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0658 1.0818 1.0659 1.0819 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0659 1.0819 1.0667 1.0827 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0667 1.0827 1.0639 1.0799 0.0028 0.26%
2025-04-03 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0639 1.0799 1.0615 1.0775 0.0024 0.23%
2025-04-02 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0615 1.0775 1.0609 1.0769 0.0006 0.06%
2025-04-01 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0609 1.0769 1.0606 1.0766 0.0003 0.03%
2025-03-31 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0606 1.0766 1.0603 1.0763 0.0003 0.03%
2025-03-28 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0603 1.0763 1.0600 1.0760 0.0003 0.03%
2025-03-27 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0600 1.0760 1.0596 1.0756 0.0004 0.04%
2025-03-26 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0596 1.0756 1.0590 1.0750 0.0006 0.06%
2025-03-25 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0590 1.0750 1.0582 1.0742 0.0008 0.08%
2025-03-24 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0582 1.0742 1.0578 1.0738 0.0004 0.04%
2025-03-21 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0578 1.0738 1.0571 1.0731 0.0007 0.07%
2025-03-20 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0571 1.0731 1.0561 1.0721 0.0010 0.09%
2025-03-19 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0561 1.0721 1.0556 1.0716 0.0005 0.05%
2025-03-18 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0556 1.0716 1.0554 1.0714 0.0002 0.02%
2025-03-17 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0554 1.0714 1.0559 1.0719 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0559 1.0719 1.0556 1.0716 0.0003 0.03%
2025-03-13 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0556 1.0716 1.0549 1.0709 0.0007 0.07%
2025-03-12 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0549 1.0709 1.0548 1.0708 0.0001 0.01%
2025-03-11 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0548 1.0708 1.0562 1.0722 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0562 1.0722 1.0567 1.0727 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0567 1.0727 1.0583 1.0743 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0583 1.0743 1.0587 1.0747 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0587 1.0747 1.0586 1.0746 0.0001 0.01%
2025-03-04 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0586 1.0746 1.0585 1.0745 0.0001 0.01%
2025-03-03 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0585 1.0745 1.0580 1.0740 0.0005 0.05%
2025-02-28 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0580 1.0740 1.0583 1.0743 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0583 1.0743 1.0588 1.0748 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0588 1.0748 1.0587 1.0747 0.0001 0.01%
2025-02-25 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0587 1.0747 1.0594 1.0754 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 1.0594 1.0754 1.0608 1.0768 -0.0014 -0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%