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富國增利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(017711)

今天最新凈值 1.0691 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0851
  • 成立日期：2023-05-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：95.7533億
  • 最近資產：101.24億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：朱征星
近一月富國增利債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國增利債券發(fā)起式C(017711)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0694 1.0854 1.0691 1.0851 0.0003 0.03%
2025-05-22 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0691 1.0851 1.0689 1.0849 0.0002 0.02%
2025-05-21 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0689 1.0849 1.0687 1.0847 0.0002 0.02%
2025-05-20 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0687 1.0847 1.0684 1.0844 0.0003 0.03%
2025-05-19 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0684 1.0844 1.0679 1.0839 0.0005 0.05%
2025-05-16 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0679 1.0839 1.0682 1.0842 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0682 1.0842 1.0682 1.0842 0.0000 0.00%
2025-05-14 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0682 1.0842 1.0680 1.0840 0.0002 0.02%
2025-05-13 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0680 1.0840 1.0676 1.0836 0.0004 0.04%
2025-05-12 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0676 1.0836 1.0680 1.0840 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0680 1.0840 1.0674 1.0834 0.0006 0.06%
2025-05-08 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0674 1.0834 1.0665 1.0825 0.0009 0.08%
2025-05-07 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0665 1.0825 1.0665 1.0825 0.0000 0.00%
2025-05-06 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0665 1.0825 1.0662 1.0822 0.0003 0.03%
2025-04-30 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0662 1.0822 1.0658 1.0818 0.0004 0.04%
2025-04-29 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0658 1.0818 1.0652 1.0812 0.0006 0.06%
2025-04-28 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0652 1.0812 1.0650 1.0810 0.0002 0.02%
2025-04-25 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0650 1.0810 1.0651 1.0811 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017711 富國增利債券發(fā)起式C 1.0651 1.0811 1.0653 1.0813 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%