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嘉合磐益純債C基金凈值查詢(016809)

今天最新凈值 1.0625 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1065
  • 成立日期：2022-10-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0064億
  • 最近資產(chǎn)：7.59億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李超
近一月嘉合磐益純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合磐益純債C(016809)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016809 嘉合磐益純債C 1.0627 1.1067 1.0625 1.1065 0.0002 0.02%
2025-05-21 016809 嘉合磐益純債C 1.0625 1.1065 1.0623 1.1063 0.0002 0.02%
2025-05-20 016809 嘉合磐益純債C 1.0623 1.1063 1.0620 1.1060 0.0003 0.03%
2025-05-19 016809 嘉合磐益純債C 1.0620 1.1060 1.0618 1.1058 0.0002 0.02%
2025-05-16 016809 嘉合磐益純債C 1.0618 1.1058 1.0619 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016809 嘉合磐益純債C 1.0619 1.1059 1.0616 1.1056 0.0003 0.03%
2025-05-14 016809 嘉合磐益純債C 1.0616 1.1056 1.0613 1.1053 0.0003 0.03%
2025-05-13 016809 嘉合磐益純債C 1.0613 1.1053 1.0610 1.1050 0.0003 0.03%
2025-05-12 016809 嘉合磐益純債C 1.0610 1.1050 1.0608 1.1048 0.0002 0.02%
2025-05-09 016809 嘉合磐益純債C 1.0608 1.1048 1.0603 1.1043 0.0005 0.05%
2025-05-08 016809 嘉合磐益純債C 1.0603 1.1043 1.0599 1.1039 0.0004 0.04%
2025-05-07 016809 嘉合磐益純債C 1.0599 1.1039 1.0597 1.1037 0.0002 0.02%
2025-05-06 016809 嘉合磐益純債C 1.0597 1.1037 1.0594 1.1034 0.0003 0.03%
2025-04-30 016809 嘉合磐益純債C 1.0594 1.1034 1.0592 1.1032 0.0002 0.02%
2025-04-29 016809 嘉合磐益純債C 1.0592 1.1032 1.0589 1.1029 0.0003 0.03%
2025-04-28 016809 嘉合磐益純債C 1.0589 1.1029 1.0587 1.1027 0.0002 0.02%
2025-04-25 016809 嘉合磐益純債C 1.0587 1.1027 1.0588 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016809 嘉合磐益純債C 1.0588 1.1028 1.0589 1.1029 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016809 嘉合磐益純債C 1.0589 1.1029 1.0592 1.1032 -0.0003 -0.03%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%