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民生加銀月月樂30天持有短債A(民生加銀月月樂30天持有期短債A)基金凈值查詢(016596)

今天最新凈值 1.0733 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0733
  • 成立日期：2022-09-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8443億
  • 最近資產(chǎn)：19.86億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：謝志華
近一月民生加銀月月樂30天持有短債A|民生加銀月月樂30天持有期短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀月月樂30天持有短債A(016596)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2025-05-22 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2025-05-21 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2025-05-20 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0731 1.0731 1.0729 1.0729 0.0002 0.02%
2025-05-19 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2025-05-16 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-05-15 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2025-05-14 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0725 1.0725 1.0723 1.0723 0.0002 0.02%
2025-05-13 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2025-05-12 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2025-05-09 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0718 1.0718 1.0714 1.0714 0.0004 0.04%
2025-05-08 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0714 1.0714 1.0710 1.0710 0.0004 0.04%
2025-05-07 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0710 1.0710 1.0707 1.0707 0.0003 0.03%
2025-05-06 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2025-04-30 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2025-04-29 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-04-28 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-04-25 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2025-04-24 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%