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民生加銀月月樂30天持有短債A(民生加銀月月樂30天持有期短債A)基金凈值查詢(016596)

今天最新凈值 1.0731 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0731
  • 成立日期：2022-09-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8443億
  • 最近資產(chǎn)：19.86億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：謝志華
今年以來民生加銀月月樂30天持有短債A|民生加銀月月樂30天持有期短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀月月樂30天持有短債A(016596)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2025-05-21 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2025-05-20 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0731 1.0731 1.0729 1.0729 0.0002 0.02%
2025-05-19 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2025-05-16 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-05-15 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2025-05-14 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0725 1.0725 1.0723 1.0723 0.0002 0.02%
2025-05-13 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2025-05-12 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2025-05-09 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0718 1.0718 1.0714 1.0714 0.0004 0.04%
2025-05-08 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0714 1.0714 1.0710 1.0710 0.0004 0.04%
2025-05-07 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0710 1.0710 1.0707 1.0707 0.0003 0.03%
2025-05-06 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2025-04-30 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2025-04-29 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-04-28 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-04-25 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2025-04-24 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0700 1.0700 1.0702 1.0702 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2025-04-21 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 0.0000 0.00%
2025-04-18 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 0.0000 0.00%
2025-04-17 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 0.0000 0.00%
2025-04-16 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2025-04-15 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-04-14 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-04-11 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-04-10 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00%
2025-04-09 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00%
2025-04-08 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0697 1.0697 1.0698 1.0698 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0698 1.0698 1.0686 1.0686 0.0012 0.11%
2025-04-03 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0686 1.0686 1.0679 1.0679 0.0007 0.07%
2025-04-02 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2025-04-01 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2025-03-31 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2025-03-28 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2025-03-27 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2025-03-26 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2025-03-25 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0668 1.0668 1.0664 1.0664 0.0004 0.04%
2025-03-24 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0664 1.0664 1.0659 1.0659 0.0005 0.05%
2025-03-21 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0659 1.0659 1.0656 1.0656 0.0003 0.03%
2025-03-20 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0656 1.0656 1.0650 1.0650 0.0006 0.06%
2025-03-19 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0650 1.0650 1.0646 1.0646 0.0004 0.04%
2025-03-18 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2025-03-17 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2025-03-14 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0644 1.0644 1.0640 1.0640 0.0004 0.04%
2025-03-13 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0640 1.0640 1.0635 1.0635 0.0005 0.05%
2025-03-12 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0635 1.0635 1.0633 1.0633 0.0002 0.02%
2025-03-11 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0633 1.0633 1.0637 1.0637 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2025-03-07 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0636 1.0636 1.0642 1.0642 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0642 1.0642 1.0643 1.0643 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0643 1.0643 1.0641 1.0641 0.0002 0.02%
2025-03-04 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2025-03-03 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0639 1.0639 1.0636 1.0636 0.0003 0.03%
2025-02-28 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0636 1.0636 1.0638 1.0638 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0638 1.0638 1.0641 1.0641 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
2025-02-25 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0640 1.0640 1.0644 1.0644 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0644 1.0644 1.0650 1.0650 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0650 1.0650 1.0654 1.0654 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0654 1.0654 1.0657 1.0657 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2025-02-18 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0657 1.0657 1.0662 1.0662 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0662 1.0662 1.0663 1.0663 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0663 1.0663 1.0664 1.0664 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2025-02-12 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2025-02-11 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2025-02-10 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2025-02-07 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0663 1.0663 1.0660 1.0660 0.0003 0.03%
2025-02-06 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2025-02-05 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0657 1.0657 1.0652 1.0652 0.0005 0.05%
2025-01-27 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0652 1.0652 1.0645 1.0645 0.0007 0.07%
2025-01-22 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01%
2025-01-14 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0656 1.0656 1.0657 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0660 1.0660 1.0662 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2025-01-07 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2025-01-06 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0662 1.0662 1.0659 1.0659 0.0003 0.03%
2025-01-03 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0659 1.0659 1.0656 1.0656 0.0003 0.03%
2025-01-02 016596 民生加銀月月樂30天持有短債A 1.0656 1.0656 1.0651 1.0651 0.0005 0.05%