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廣發(fā)集匯債券A - 基金主頁(代碼:016424)

今天最新凈值 1.0604 -0.0010 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0591 -0.0013 -0.1236%
  • 累計(jì)凈值：1.0604
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7677億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：姚秋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% 0.15% 1.11% 0.56% 2.50% 5.43% - 6.02%
同類排名 739/1254 227/1321 384/1315 490/1274 748/1136 452/948 0/604 -
廣發(fā)集匯債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.22% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.04% -1.25%
600036 招商銀行 0.0000 0.63% -1.03%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.58% -0.59%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.50% -1.13%
000858 五 糧 液 0.0000 0.49% -0.73%
002594 比亞迪 0.0000 0.49% 1.55%
600887 伊利股份 0.0000 0.49% 0.13%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.47% 0.05%
600030 中信證券 0.0000 0.45% -1.23%
廣發(fā)集匯債券A(016424)基金檔案
基金代碼 016424 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)集匯債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-17~2022-11-04 成立日期 2022-11-08 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 姚秋 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 0.81億 最近份額 0.7677億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%