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廣發(fā)集匯債券A基金凈值查詢(016424)

今天最新凈值 1.0604 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0591 -0.0013 -0.1236%
  • 累計(jì)凈值：1.0604
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7677億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：姚秋
近一季廣發(fā)集匯債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)集匯債券A(016424)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0596 1.0596 1.0604 1.0604 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0604 1.0604 1.0614 1.0614 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0614 1.0614 1.0602 1.0602 0.0012 0.11%
2025-05-20 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0602 1.0602 1.0582 1.0582 0.0020 0.19%
2025-05-19 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0582 1.0582 1.0586 1.0586 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0586 1.0586 1.0594 1.0594 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0594 1.0594 1.0611 1.0611 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0611 1.0611 1.0586 1.0586 0.0025 0.24%
2025-05-13 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0586 1.0586 1.0590 1.0590 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0590 1.0590 1.0552 1.0552 0.0038 0.36%
2025-05-09 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0552 1.0552 1.0553 1.0553 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0553 1.0553 1.0540 1.0540 0.0013 0.12%
2025-05-07 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0540 1.0540 1.0528 1.0528 0.0012 0.11%
2025-05-06 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0528 1.0528 1.0507 1.0507 0.0021 0.20%
2025-04-30 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02%
2025-04-29 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-04-28 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0505 1.0505 1.0511 1.0511 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2025-04-24 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0510 1.0510 1.0513 1.0513 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0513 1.0513 1.0500 1.0500 0.0013 0.12%
2025-04-22 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0500 1.0500 1.0492 1.0492 0.0008 0.08%
2025-04-21 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0492 1.0492 1.0486 1.0486 0.0006 0.06%
2025-04-18 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0486 1.0486 1.0489 1.0489 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0489 1.0489 1.0479 1.0479 0.0010 0.10%
2025-04-16 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0479 1.0479 1.0493 1.0493 -0.0014 -0.13%
2025-04-15 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2025-04-14 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0492 1.0492 1.0483 1.0483 0.0009 0.09%
2025-04-11 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0483 1.0483 1.0468 1.0468 0.0015 0.14%
2025-04-10 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0468 1.0468 1.0439 1.0439 0.0029 0.28%
2025-04-09 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0439 1.0439 1.0428 1.0428 0.0011 0.11%
2025-04-08 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0428 1.0428 1.0393 1.0393 0.0035 0.34%
2025-04-07 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0393 1.0393 1.0566 1.0566 -0.0173 -1.64%
2025-04-03 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0566 1.0566 1.0587 1.0587 -0.0021 -0.20%
2025-04-02 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0587 1.0587 1.0589 1.0589 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2025-03-31 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0589 1.0589 1.0611 1.0611 -0.0022 -0.21%
2025-03-28 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0611 1.0611 1.0618 1.0618 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0618 1.0618 1.0601 1.0601 0.0017 0.16%
2025-03-26 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0601 1.0601 1.0607 1.0607 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0607 1.0607 1.0610 1.0610 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0610 1.0610 1.0596 1.0596 0.0014 0.13%
2025-03-21 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0596 1.0596 1.0634 1.0634 -0.0038 -0.36%
2025-03-20 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0634 1.0634 1.0655 1.0655 -0.0021 -0.20%
2025-03-19 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0655 1.0655 1.0648 1.0648 0.0007 0.07%
2025-03-18 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0648 1.0648 1.0631 1.0631 0.0017 0.16%
2025-03-17 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0631 1.0631 1.0632 1.0632 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0632 1.0632 1.0569 1.0569 0.0063 0.60%
2025-03-13 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0569 1.0569 1.0573 1.0573 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0573 1.0573 1.0579 1.0579 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0579 1.0579 1.0575 1.0575 0.0004 0.04%
2025-03-10 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0575 1.0575 1.0580 1.0580 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0583 1.0583 1.0554 1.0554 0.0029 0.27%
2025-03-05 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0554 1.0554 1.0538 1.0538 0.0016 0.15%
2025-03-04 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0538 1.0538 1.0544 1.0544 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2025-02-28 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0542 1.0542 1.0582 1.0582 -0.0040 -0.38%
2025-02-27 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0582 1.0582 1.0556 1.0556 0.0026 0.25%
2025-02-26 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0556 1.0556 1.0529 1.0529 0.0027 0.26%
2025-02-25 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0529 1.0529 1.0554 1.0554 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0554 1.0554 1.0563 1.0563 -0.0009 -0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%