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廣發(fā)集匯債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016424)

今天最新凈值 1.0604 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0604
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7677億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：姚秋
廣發(fā)集匯債券A基金016424重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.22% -0.47% -0.0057%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.04% -1.25% -0.0130%
600036 招商銀行 0.0000 0.63% -1.03% -0.0065%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.58% -0.59% -0.0034%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.50% -1.13% -0.0057%
000858 五 糧 液 0.0000 0.49% -0.73% -0.0036%
002594 比亞迪 0.0000 0.49% 1.55% 0.0076%
600887 伊利股份 0.0000 0.49% 0.13% 0.0006%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.47% 0.05% 0.0002%
600030 中信證券 0.0000 0.45% -1.23% -0.0055%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.36% -0.035% 19.41%
廣發(fā)集匯債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.08% -0.12%
2025-05-22 -0.09% 0.00%
2025-05-21 0.11% 0.18%
2025-05-20 0.19% 0.15%
2025-05-19 -0.04% -0.10%
2025-05-16 -0.08% -0.10%
2025-05-15 -0.16% -0.13%
2025-05-14 0.24% 0.31%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)集匯債券A基金016424實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)集匯債券A基金016424實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%