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廣發(fā)集匯債券A基金凈值查詢(016424)

今天最新凈值 1.0604 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0591 -0.0013 -0.1236%
  • 累計凈值：1.0604
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7677億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：姚秋
近一周廣發(fā)集匯債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)集匯債券A(016424)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0596 1.0596 1.0604 1.0604 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0604 1.0604 1.0614 1.0614 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0614 1.0614 1.0602 1.0602 0.0012 0.11%
2025-05-20 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0602 1.0602 1.0582 1.0582 0.0020 0.19%
2025-05-19 016424 廣發(fā)集匯債券A 1.0582 1.0582 1.0586 1.0586 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%