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恒生前海恒悅純債A基金凈值查詢(016193)

今天最新凈值 1.0455 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月恒生前海恒悅純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒悅純債A(016193)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0454 1.0892 1.0455 1.0893 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0455 1.0893 1.0454 1.0892 0.0001 0.01%
2025-05-21 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0454 1.0892 1.0453 1.0891 0.0001 0.01%
2025-05-20 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0453 1.0891 1.0454 1.0892 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0454 1.0892 1.0451 1.0889 0.0003 0.03%
2025-05-16 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0451 1.0889 1.0454 1.0892 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0454 1.0892 1.0457 1.0895 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0457 1.0895 1.0459 1.0897 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0459 1.0897 1.0452 1.0890 0.0007 0.07%
2025-05-12 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0452 1.0890 1.0458 1.0896 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0458 1.0896 1.0453 1.0891 0.0005 0.05%
2025-05-08 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0453 1.0891 1.0441 1.0879 0.0012 0.11%
2025-05-07 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0441 1.0879 1.0438 1.0876 0.0003 0.03%
2025-05-06 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0438 1.0876 1.0437 1.0875 0.0001 0.01%
2025-04-30 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0437 1.0875 1.0431 1.0869 0.0006 0.06%
2025-04-29 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0431 1.0869 1.0441 1.0879 -0.0010 -0.10%
2025-04-28 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0441 1.0879 1.0432 1.0870 0.0009 0.09%
2025-04-25 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0432 1.0870 1.0430 1.0868 0.0002 0.02%
2025-04-24 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0430 1.0868 1.0433 1.0871 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%