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恒生前海恒悅純債A基金凈值查詢(016193)

今天最新凈值 1.0455 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周恒生前海恒悅純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒生前海恒悅純債A(016193)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0454 1.0892 1.0455 1.0893 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0455 1.0893 1.0454 1.0892 0.0001 0.01%
2025-05-21 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0454 1.0892 1.0453 1.0891 0.0001 0.01%
2025-05-20 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0453 1.0891 1.0454 1.0892 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016193 恒生前海恒悅純債A 1.0454 1.0892 1.0451 1.0889 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%