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方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C基金凈值查詢(015909)

今天最新凈值 1.1398 -0.0006 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1399 0.0001 0.0108%
  • 累計(jì)凈值：1.1398
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7092億
  • 最近資產(chǎn)：11.19億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：喬培濤 王靖 牛偉松
近一月方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C(015909)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1398 1.1398 1.1404 1.1404 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1404 1.1404 1.1417 1.1417 -0.0013 -0.11%
2025-05-20 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1417 1.1417 1.1429 1.1429 -0.0012 -0.10%
2025-05-19 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1429 1.1429 1.1391 1.1391 0.0038 0.33%
2025-05-16 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
2025-05-15 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1390 1.1390 1.1403 1.1403 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1403 1.1403 1.1408 1.1408 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1408 1.1408 1.1374 1.1374 0.0034 0.30%
2025-05-12 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1374 1.1374 1.1497 1.1497 -0.0123 -1.07%
2025-05-09 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1497 1.1497 1.1503 1.1503 -0.0006 -0.05%
2025-05-08 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1503 1.1503 1.1476 1.1476 0.0027 0.24%
2025-05-07 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1476 1.1476 1.1519 1.1519 -0.0043 -0.37%
2025-05-06 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1519 1.1519 1.1525 1.1525 -0.0006 -0.05%
2025-04-30 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1525 1.1525 1.1528 1.1528 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1528 1.1528 1.1470 1.1470 0.0058 0.51%
2025-04-28 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1470 1.1470 1.1420 1.1420 0.0050 0.44%
2025-04-25 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1420 1.1420 1.1404 1.1404 0.0016 0.14%
2025-04-24 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1404 1.1404 1.1406 1.1406 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%