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方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C基金凈值查詢(015909)

今天最新凈值 1.1404 -0.0013 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1402 -0.0002 -0.0187%
  • 累計(jì)凈值：1.1404
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7092億
  • 最近資產(chǎn)：17.15億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：喬培濤 王靖 牛偉松
近一周方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C(015909)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1398 1.1398 1.1404 1.1404 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1404 1.1404 1.1417 1.1417 -0.0013 -0.11%
2025-05-20 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1417 1.1417 1.1429 1.1429 -0.0012 -0.10%
2025-05-19 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1429 1.1429 1.1391 1.1391 0.0038 0.33%
2025-05-16 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%