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大成元合雙利債券發(fā)起式A基金凈值查詢(015898)

今天最新凈值 0.9683 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9683 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：0.9683
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2076億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 岳苗
近一周大成元合雙利債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成元合雙利債券發(fā)起式A(015898)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9675 0.9675 0.9683 0.9683 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9683 0.9683 0.9676 0.9676 0.0007 0.07%
2025-05-20 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9676 0.9676 0.9669 0.9669 0.0007 0.07%
2025-05-19 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9669 0.9669 0.9668 0.9668 0.0001 0.01%
2025-05-16 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9668 0.9668 0.9674 0.9674 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%