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大成元合雙利債券發(fā)起式A基金凈值查詢(015898)

今天最新凈值 0.9683 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9675 0.0000 -0.0019%
  • 累計凈值：0.9683
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2076億
  • 最近資產：2.13億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：朱浩然 岳苗
近一年大成元合雙利債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成元合雙利債券發(fā)起式A(015898)基金累計收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9683 0.9683 0.9676 0.9676 0.0007 0.07%
2025-05-20 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9676 0.9676 0.9669 0.9669 0.0007 0.07%
2025-05-19 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9669 0.9669 0.9668 0.9668 0.0001 0.01%
2025-05-16 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9668 0.9668 0.9674 0.9674 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9674 0.9674 0.9691 0.9691 -0.0017 -0.18%
2025-05-14 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9691 0.9691 0.9693 0.9693 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9693 0.9693 0.9691 0.9691 0.0002 0.02%
2025-05-12 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9691 0.9691 0.9679 0.9679 0.0012 0.12%
2025-05-09 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9679 0.9679 0.9685 0.9685 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9685 0.9685 0.9673 0.9673 0.0012 0.12%
2025-05-07 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9673 0.9673 0.9673 0.9673 0.0000 0.00%
2025-05-06 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9673 0.9673 0.9647 0.9647 0.0026 0.27%
2025-04-30 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9647 0.9647 0.9640 0.9640 0.0007 0.07%
2025-04-29 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9640 0.9640 0.9629 0.9629 0.0011 0.11%
2025-04-28 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9629 0.9629 0.9637 0.9637 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9640 0.9640 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9640 0.9640 0.9658 0.9658 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9658 0.9658 0.9650 0.9650 0.0008 0.08%
2025-04-22 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9650 0.9650 0.9653 0.9653 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9653 0.9653 0.9633 0.9633 0.0020 0.21%
2025-04-18 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9633 0.9633 0.9630 0.9630 0.0003 0.03%
2025-04-17 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9630 0.9630 0.9629 0.9629 0.0001 0.01%
2025-04-16 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9629 0.9629 0.9639 0.9639 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9639 0.9639 0.9652 0.9652 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9652 0.9652 0.9640 0.9640 0.0012 0.12%
2025-04-11 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9640 0.9640 0.9636 0.9636 0.0004 0.04%
2025-04-10 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9636 0.9636 0.9638 0.9638 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9638 0.9638 0.9637 0.9637 0.0001 0.01%
2025-04-08 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9639 0.9639 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9639 0.9639 0.9719 0.9719 -0.0080 -0.82%
2025-04-03 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9719 0.9719 0.9719 0.9719 0.0000 0.00%
2025-04-02 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9719 0.9719 0.9699 0.9699 0.0020 0.21%
2025-04-01 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9699 0.9699 0.9705 0.9705 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9705 0.9705 0.9698 0.9698 0.0007 0.07%
2025-03-28 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9698 0.9698 0.9705 0.9705 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9705 0.9705 0.9705 0.9705 0.0000 0.00%
2025-03-26 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9705 0.9705 0.9694 0.9694 0.0011 0.11%
2025-03-25 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9694 0.9694 0.9709 0.9709 -0.0015 -0.15%
2025-03-24 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9709 0.9709 0.9693 0.9693 0.0016 0.17%
2025-03-21 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9693 0.9693 0.9720 0.9720 -0.0027 -0.28%
2025-03-20 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9720 0.9720 0.9713 0.9713 0.0007 0.07%
2025-03-19 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9713 0.9713 0.9740 0.9740 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9740 0.9740 0.9719 0.9719 0.0021 0.22%
2025-03-17 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9719 0.9719 0.9754 0.9754 -0.0035 -0.36%
2025-03-14 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9754 0.9754 0.9728 0.9728 0.0026 0.27%
2025-03-13 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9728 0.9728 0.9742 0.9742 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9742 0.9742 0.9732 0.9732 0.0010 0.10%
2025-03-11 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9732 0.9732 0.9764 0.9764 -0.0032 -0.33%
2025-03-10 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9764 0.9764 0.9768 0.9768 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9768 0.9768 0.9793 0.9793 -0.0025 -0.26%
2025-03-06 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9793 0.9793 0.9800 0.9800 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9800 0.9800 0.9797 0.9797 0.0003 0.03%
2025-03-04 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9797 0.9797 0.9798 0.9798 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9798 0.9798 0.9792 0.9792 0.0006 0.06%
2025-02-28 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9792 0.9792 0.9790 0.9790 0.0002 0.02%
2025-02-27 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9790 0.9790 0.9795 0.9795 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9795 0.9795 0.9794 0.9794 0.0001 0.01%
2025-02-25 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9794 0.9794 0.9796 0.9796 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9796 0.9796 0.9807 0.9807 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9807 0.9807 0.9807 0.9807 0.0000 0.00%
2025-02-20 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9807 0.9807 0.9809 0.9809 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9809 0.9809 0.9791 0.9791 0.0018 0.18%
2025-02-18 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9804 0.9804 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9804 0.9804 0.9806 0.9806 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9806 0.9806 0.9795 0.9795 0.0011 0.11%
2025-02-13 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9795 0.9795 0.9819 0.9819 -0.0024 -0.24%
2025-02-12 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9819 0.9819 0.9798 0.9798 0.0021 0.21%
2025-02-11 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9798 0.9798 0.9813 0.9813 -0.0015 -0.15%
2025-02-10 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9813 0.9813 0.9807 0.9807 0.0006 0.06%
2025-02-07 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9807 0.9807 0.9801 0.9801 0.0006 0.06%
2025-02-06 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9801 0.9801 0.9794 0.9794 0.0007 0.07%
2025-02-05 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9794 0.9794 0.9789 0.9789 0.0005 0.05%
2025-01-27 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9789 0.9789 0.9782 0.9782 0.0007 0.07%
2025-01-22 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9783 0.9783 0.9782 0.9782 0.0001 0.01%
2025-01-14 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9779 0.9779 0.9772 0.9772 0.0007 0.07%
2025-01-13 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9772 0.9772 0.9777 0.9777 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9777 0.9777 0.9782 0.9782 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9782 0.9782 0.9787 0.9787 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9787 0.9787 0.9794 0.9794 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9794 0.9794 0.9794 0.9794 0.0000 0.00%
2025-01-06 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9794 0.9794 0.9791 0.9791 0.0003 0.03%
2025-01-03 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9784 0.9784 0.0007 0.07%
2025-01-02 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9784 0.9784 0.9771 0.9771 0.0013 0.13%
2024-12-31 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9771 0.9771 0.9763 0.9763 0.0008 0.08%
2024-12-26 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9746 0.9746 0.9746 0.9746 0.0000 0.00%
2024-12-25 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9746 0.9746 0.9753 0.9753 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9753 0.9753 0.9755 0.9755 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9755 0.9755 0.9752 0.9752 0.0003 0.03%
2024-12-20 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9752 0.9752 0.9745 0.9745 0.0007 0.07%
2024-12-19 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9745 0.9745 0.9751 0.9751 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9751 0.9751 0.9754 0.9754 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9754 0.9754 0.9758 0.9758 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9758 0.9758 0.9766 0.9766 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9766 0.9766 0.9766 0.9766 0.0000 0.00%
2024-12-12 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9766 0.9766 0.9749 0.9749 0.0017 0.17%
2024-12-11 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9749 0.9749 0.9736 0.9736 0.0013 0.13%
2024-12-10 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9736 0.9736 0.9704 0.9704 0.0032 0.33%
2024-12-09 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9704 0.9704 0.9690 0.9690 0.0014 0.14%
2024-12-06 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9690 0.9690 0.9676 0.9676 0.0014 0.14%
2024-12-05 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9676 0.9676 0.9671 0.9671 0.0005 0.05%
2024-12-04 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9671 0.9671 0.9669 0.9669 0.0002 0.02%
2024-12-03 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9669 0.9669 0.9666 0.9666 0.0003 0.03%
2024-12-02 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9666 0.9666 0.9636 0.9636 0.0030 0.31%
2024-11-29 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9636 0.9636 0.9617 0.9617 0.0019 0.20%
2024-11-28 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9617 0.9617 0.9617 0.9617 0.0000 0.00%
2024-11-27 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9617 0.9617 0.9601 0.9601 0.0016 0.17%
2024-11-26 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9601 0.9601 0.9604 0.9604 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9604 0.9604 0.9601 0.9601 0.0003 0.03%
2024-11-22 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9601 0.9601 0.9626 0.9626 -0.0025 -0.26%
2024-11-21 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9626 0.9626 0.9621 0.9621 0.0005 0.05%
2024-11-20 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9621 0.9621 0.9610 0.9610 0.0011 0.11%
2024-11-19 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9610 0.9610 0.9592 0.9592 0.0018 0.19%
2024-11-18 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9592 0.9592 0.9600 0.9600 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9600 0.9600 0.9604 0.9604 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9604 0.9604 0.9619 0.9619 -0.0015 -0.16%
2024-11-13 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9619 0.9619 0.9625 0.9625 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9625 0.9625 0.9635 0.9635 -0.0010 -0.10%
2024-11-11 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9635 0.9635 0.9618 0.9618 0.0017 0.18%
2024-11-08 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9618 0.9618 0.9626 0.9626 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9626 0.9626 0.9603 0.9603 0.0023 0.24%
2024-11-06 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9603 0.9603 0.9613 0.9613 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9613 0.9613 0.9595 0.9595 0.0018 0.19%
2024-11-04 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9595 0.9595 0.9581 0.9581 0.0014 0.15%
2024-11-01 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9581 0.9581 0.9570 0.9570 0.0011 0.11%
2024-10-31 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9570 0.9570 0.9566 0.9566 0.0004 0.04%
2024-10-30 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9566 0.9566 0.9573 0.9573 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9573 0.9573 0.9595 0.9595 -0.0022 -0.23%
2024-10-28 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9595 0.9595 0.9590 0.9590 0.0005 0.05%
2024-10-25 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9590 0.9590 0.9577 0.9577 0.0013 0.14%
2024-10-24 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9577 0.9577 0.9594 0.9594 -0.0017 -0.18%
2024-10-23 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9594 0.9594 0.9592 0.9592 0.0002 0.02%
2024-10-22 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9592 0.9592 0.9587 0.9587 0.0005 0.05%
2024-10-21 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9587 0.9587 0.9584 0.9584 0.0003 0.03%
2024-10-18 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9584 0.9584 0.9563 0.9563 0.0021 0.22%
2024-10-17 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9563 0.9563 0.9563 0.9563 0.0000 0.00%
2024-10-16 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9563 0.9563 0.9556 0.9556 0.0007 0.07%
2024-10-15 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9556 0.9556 0.9560 0.9560 -0.0004 -0.04%
2024-10-14 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9560 0.9560 0.9528 0.9528 0.0032 0.34%
2024-10-11 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9528 0.9528 0.9529 0.9529 -0.0001 -0.01%
2024-10-10 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9529 0.9529 0.9511 0.9511 0.0018 0.19%
2024-10-09 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9511 0.9511 0.9583 0.9583 -0.0072 -0.75%
2024-10-08 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9583 0.9583 0.9558 0.9558 0.0025 0.26%
2024-09-30 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9558 0.9558 0.9506 0.9506 0.0052 0.55%
2024-09-27 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9506 0.9506 0.9499 0.9499 0.0007 0.07%
2024-09-26 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9499 0.9499 0.9478 0.9478 0.0021 0.22%
2024-09-25 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9478 0.9478 0.9469 0.9469 0.0009 0.10%
2024-09-24 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9469 0.9469 0.9447 0.9447 0.0022 0.23%
2024-09-23 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9447 0.9447 0.9442 0.9442 0.0005 0.05%
2024-09-20 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9442 0.9442 0.9447 0.9447 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9447 0.9447 0.9450 0.9450 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9450 0.9450 0.9437 0.9437 0.0013 0.14%
2024-09-13 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9437 0.9437 0.9434 0.9434 0.0003 0.03%
2024-09-12 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9434 0.9434 0.9431 0.9431 0.0003 0.03%
2024-09-11 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9431 0.9431 0.9431 0.9431 0.0000 0.00%
2024-09-10 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9431 0.9431 0.9431 0.9431 0.0000 0.00%
2024-09-09 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9431 0.9431 0.9437 0.9437 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9437 0.9437 0.9448 0.9448 -0.0011 -0.12%
2024-09-05 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9448 0.9448 0.9440 0.9440 0.0008 0.08%
2024-09-04 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9440 0.9440 0.9441 0.9441 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9441 0.9441 0.9436 0.9436 0.0005 0.05%
2024-09-02 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9436 0.9436 0.9442 0.9442 -0.0006 -0.06%
2024-08-30 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9442 0.9442 0.9436 0.9436 0.0006 0.06%
2024-08-29 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9436 0.9436 0.9431 0.9431 0.0005 0.05%
2024-08-28 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9431 0.9431 0.9432 0.9432 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9432 0.9432 0.9440 0.9440 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9440 0.9440 0.9442 0.9442 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9442 0.9442 0.9443 0.9443 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9443 0.9443 0.9443 0.9443 0.0000 0.00%
2024-08-21 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9443 0.9443 0.9449 0.9449 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9449 0.9449 0.9454 0.9454 -0.0005 -0.05%
2024-08-19 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9454 0.9454 0.9448 0.9448 0.0006 0.06%
2024-08-16 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9448 0.9448 0.9454 0.9454 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9454 0.9454 0.9455 0.9455 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9455 0.9455 0.9453 0.9453 0.0002 0.02%
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2024-08-12 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9453 0.9453 0.9473 0.9473 -0.0020 -0.21%
2024-08-09 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9473 0.9473 0.9482 0.9482 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9482 0.9482 0.9487 0.9487 -0.0005 -0.05%
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2024-08-05 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9491 0.9491 0.9497 0.9497 -0.0006 -0.06%
2024-08-02 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9497 0.9497 0.9499 0.9499 -0.0002 -0.02%
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2024-07-30 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9488 0.9488 0.9489 0.9489 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9489 0.9489 0.9488 0.9488 0.0001 0.01%
2024-07-26 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9488 0.9488 0.9481 0.9481 0.0007 0.07%
2024-07-25 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9481 0.9481 0.9485 0.9485 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9485 0.9485 0.9489 0.9489 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9489 0.9489 0.9496 0.9496 -0.0007 -0.07%
2024-07-22 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9496 0.9496 0.9490 0.9490 0.0006 0.06%
2024-07-19 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9490 0.9490 0.9490 0.9490 0.0000 0.00%
2024-07-18 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9490 0.9490 0.9485 0.9485 0.0005 0.05%
2024-07-17 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9485 0.9485 0.9491 0.9491 -0.0006 -0.06%
2024-07-16 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9491 0.9491 0.9495 0.9495 -0.0004 -0.04%
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2024-07-12 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9500 0.9500 0.9496 0.9496 0.0004 0.04%
2024-07-11 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9496 0.9496 0.9482 0.9482 0.0014 0.15%
2024-07-10 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9482 0.9482 0.9487 0.9487 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9487 0.9487 0.9474 0.9474 0.0013 0.14%
2024-07-08 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9474 0.9474 0.9493 0.9493 -0.0019 -0.20%
2024-07-05 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9493 0.9493 0.9501 0.9501 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9501 0.9501 0.9511 0.9511 -0.0010 -0.11%
2024-07-03 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9511 0.9511 0.9517 0.9517 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9517 0.9517 0.9517 0.9517 0.0000 0.00%
2024-07-01 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9517 0.9517 0.9515 0.9515 0.0002 0.02%
2024-06-28 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9515 0.9515 0.9504 0.9504 0.0011 0.12%
2024-06-27 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9504 0.9504 0.9510 0.9510 -0.0006 -0.06%
2024-06-26 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9510 0.9510 0.9496 0.9496 0.0014 0.15%
2024-06-25 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9496 0.9496 0.9491 0.9491 0.0005 0.05%
2024-06-24 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9491 0.9491 0.9501 0.9501 -0.0010 -0.11%
2024-06-21 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9501 0.9501 0.9508 0.9508 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9508 0.9508 0.9523 0.9523 -0.0015 -0.16%
2024-06-19 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9523 0.9523 0.9527 0.9527 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9527 0.9527 0.9521 0.9521 0.0006 0.06%
2024-06-17 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9521 0.9521 0.9523 0.9523 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9523 0.9523 0.9521 0.9521 0.0002 0.02%
2024-06-13 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9521 0.9521 0.9526 0.9526 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9526 0.9526 0.9524 0.9524 0.0002 0.02%
2024-06-11 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9524 0.9524 0.9522 0.9522 0.0002 0.02%
2024-06-07 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9522 0.9522 0.9518 0.9518 0.0004 0.04%
2024-06-06 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9518 0.9518 0.9523 0.9523 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9523 0.9523 0.9529 0.9529 -0.0006 -0.06%
2024-06-04 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9529 0.9529 0.9519 0.9519 0.0010 0.11%
2024-06-03 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9519 0.9519 0.9530 0.9530 -0.0011 -0.12%
2024-05-31 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9530 0.9530 0.9533 0.9533 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9533 0.9533 0.9528 0.9528 0.0005 0.05%
2024-05-29 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9528 0.9528 0.9526 0.9526 0.0002 0.02%
2024-05-28 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9526 0.9526 0.9528 0.9528 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9528 0.9528 0.9517 0.9517 0.0011 0.12%
2024-05-24 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9517 0.9517 0.9519 0.9519 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9519 0.9519 0.9535 0.9535 -0.0016 -0.17%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%