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平安惠復(fù)純債C基金凈值查詢(015831)

今天最新凈值 1.1047 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2908
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：89.5156億
  • 最近資產(chǎn)：97.76億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 張璐
近一月平安惠復(fù)純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠復(fù)純債C(015831)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1048 1.2909 1.1047 1.2908 0.0001 0.01%
2025-05-21 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1047 1.2908 1.1049 1.2910 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1049 1.2910 1.1051 1.2912 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1051 1.2912 1.1044 1.2905 0.0007 0.06%
2025-05-16 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1044 1.2905 1.1046 1.2907 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1046 1.2907 1.1053 1.2914 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1053 1.2914 1.1057 1.2918 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1057 1.2918 1.1046 1.2907 0.0011 0.10%
2025-05-12 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1046 1.2907 1.1071 1.2932 -0.0025 -0.23%
2025-05-09 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1071 1.2932 1.1068 1.2929 0.0003 0.03%
2025-05-08 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1068 1.2929 1.1052 1.2913 0.0016 0.14%
2025-05-07 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1052 1.2913 1.1056 1.2917 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1056 1.2917 1.1057 1.2918 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1057 1.2918 1.1051 1.2912 0.0006 0.05%
2025-04-29 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1051 1.2912 1.1037 1.2898 0.0014 0.13%
2025-04-28 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1037 1.2898 1.1030 1.2891 0.0007 0.06%
2025-04-25 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1030 1.2891 1.1028 1.2889 0.0002 0.02%
2025-04-24 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1028 1.2889 1.1030 1.2891 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%