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平安惠復(fù)純債C基金凈值查詢(xún)(015831)

今天最新凈值 1.1047 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2908
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：89.5156億
  • 最近資產(chǎn)：97.76億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 張璐
近一年平安惠復(fù)純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,平安惠復(fù)純債C(015831)基金累計(jì)收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1047 1.2908 1.1049 1.2910 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1049 1.2910 1.1051 1.2912 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1051 1.2912 1.1044 1.2905 0.0007 0.06%
2025-05-16 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1044 1.2905 1.1046 1.2907 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1046 1.2907 1.1053 1.2914 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1053 1.2914 1.1057 1.2918 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1057 1.2918 1.1046 1.2907 0.0011 0.10%
2025-05-12 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1046 1.2907 1.1071 1.2932 -0.0025 -0.23%
2025-05-09 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1071 1.2932 1.1068 1.2929 0.0003 0.03%
2025-05-08 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1068 1.2929 1.1052 1.2913 0.0016 0.14%
2025-05-07 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1052 1.2913 1.1056 1.2917 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1056 1.2917 1.1057 1.2918 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1057 1.2918 1.1051 1.2912 0.0006 0.05%
2025-04-29 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1051 1.2912 1.1037 1.2898 0.0014 0.13%
2025-04-28 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1037 1.2898 1.1030 1.2891 0.0007 0.06%
2025-04-25 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1030 1.2891 1.1028 1.2889 0.0002 0.02%
2025-04-24 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1028 1.2889 1.1030 1.2891 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1030 1.2891 1.1036 1.2897 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1036 1.2897 1.1031 1.2892 0.0005 0.05%
2025-04-21 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1031 1.2892 1.1038 1.2899 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1038 1.2899 1.1037 1.2898 0.0001 0.01%
2025-04-17 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1037 1.2898 1.1042 1.2903 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1042 1.2903 1.1038 1.2899 0.0004 0.04%
2025-04-15 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1038 1.2899 1.1038 1.2899 0.0000 0.00%
2025-04-14 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1038 1.2899 1.1037 1.2898 0.0001 0.01%
2025-04-11 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1037 1.2898 1.1034 1.2895 0.0003 0.03%
2025-04-10 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1034 1.2895 1.1028 1.2889 0.0006 0.05%
2025-04-09 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1028 1.2889 1.1025 1.2886 0.0003 0.03%
2025-04-08 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1025 1.2886 1.1049 1.2910 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1049 1.2910 1.1024 1.2885 0.0025 0.23%
2025-04-03 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1024 1.2885 1.0993 1.2854 0.0031 0.28%
2025-04-02 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0993 1.2854 1.0981 1.2842 0.0012 0.11%
2025-04-01 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0981 1.2842 1.0983 1.2844 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0983 1.2844 1.0981 1.2842 0.0002 0.02%
2025-03-28 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0981 1.2842 1.0981 1.2842 0.0000 0.00%
2025-03-27 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0981 1.2842 1.0982 1.2843 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0982 1.2843 1.0977 1.2838 0.0005 0.05%
2025-03-25 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0977 1.2838 1.0976 1.2837 0.0001 0.01%
2025-03-24 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0976 1.2837 1.0973 1.2834 0.0003 0.03%
2025-03-21 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0973 1.2834 1.0976 1.2837 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0976 1.2837 1.0961 1.2822 0.0015 0.14%
2025-03-19 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0961 1.2822 1.0957 1.2818 0.0004 0.04%
2025-03-18 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0957 1.2818 1.0951 1.2812 0.0006 0.05%
2025-03-17 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0951 1.2812 1.0972 1.2833 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0972 1.2833 1.0963 1.2824 0.0009 0.08%
2025-03-13 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0963 1.2824 1.0961 1.2822 0.0002 0.02%
2025-03-12 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0961 1.2822 1.0941 1.2802 0.0020 0.18%
2025-03-11 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0941 1.2802 1.0965 1.2826 -0.0024 -0.22%
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2025-03-05 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1006 1.2867 1.1005 1.2866 0.0001 0.01%
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2025-03-03 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1007 1.2868 1.0988 1.2849 0.0019 0.17%
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2025-02-25 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0995 1.2856 1.0988 1.2849 0.0007 0.06%
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2025-02-21 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1008 1.2869 1.1028 1.2889 -0.0020 -0.18%
2025-02-20 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1028 1.2889 1.1047 1.2908 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1047 1.2908 1.1038 1.2899 0.0009 0.08%
2025-02-18 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1038 1.2899 1.1046 1.2907 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1046 1.2907 1.1065 1.2926 -0.0019 -0.17%
2025-02-14 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1065 1.2926 1.1082 1.2943 -0.0017 -0.15%
2025-02-13 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1082 1.2943 1.1087 1.2948 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1087 1.2948 1.1090 1.2951 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1090 1.2951 1.1087 1.2948 0.0003 0.03%
2025-02-10 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1087 1.2948 1.1105 1.2966 -0.0018 -0.16%
2025-02-07 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1105 1.2966 1.1110 1.2971 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1110 1.2971 1.1099 1.2960 0.0011 0.10%
2025-02-05 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1099 1.2960 1.1091 1.2952 0.0008 0.07%
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2025-01-13 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1071 1.2932 1.1091 1.2952 -0.0020 -0.18%
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2025-01-09 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1087 1.2948 1.1107 1.2968 -0.0020 -0.18%
2025-01-08 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1107 1.2968 1.1113 1.2974 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1113 1.2974 1.1128 1.2989 -0.0015 -0.13%
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2024-12-17 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1159 1.2920 1.1165 1.2926 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1165 1.2926 1.1146 1.2907 0.0019 0.17%
2024-12-13 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1146 1.2907 1.1122 1.2883 0.0024 0.22%
2024-12-12 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1122 1.2883 1.1109 1.2870 0.0013 0.12%
2024-12-11 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1109 1.2870 1.1102 1.2863 0.0007 0.06%
2024-12-10 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1102 1.2863 1.1070 1.2831 0.0032 0.29%
2024-12-09 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1070 1.2831 1.1054 1.2815 0.0016 0.14%
2024-12-06 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1054 1.2815 1.1058 1.2819 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1058 1.2819 1.1056 1.2817 0.0002 0.02%
2024-12-04 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1056 1.2817 1.1043 1.2804 0.0013 0.12%
2024-12-03 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1043 1.2804 1.1045 1.2806 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1045 1.2806 1.1017 1.2778 0.0028 0.25%
2024-11-29 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1017 1.2778 1.1002 1.2763 0.0015 0.14%
2024-11-28 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1002 1.2763 1.0990 1.2751 0.0012 0.11%
2024-11-27 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0990 1.2751 1.0990 1.2751 0.0000 0.00%
2024-11-26 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0990 1.2751 1.0990 1.2751 0.0000 0.00%
2024-11-25 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0990 1.2751 1.0983 1.2744 0.0007 0.06%
2024-11-22 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0983 1.2744 1.0982 1.2743 0.0001 0.01%
2024-11-21 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0982 1.2743 1.0974 1.2735 0.0008 0.07%
2024-11-20 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0974 1.2735 1.0975 1.2736 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0975 1.2736 1.0970 1.2731 0.0005 0.05%
2024-11-18 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0970 1.2731 1.0977 1.2738 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0977 1.2738 1.0978 1.2739 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0978 1.2739 1.0975 1.2736 0.0003 0.03%
2024-11-13 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0975 1.2736 1.0981 1.2742 -0.0006 -0.05%
2024-11-12 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0981 1.2742 1.0972 1.2733 0.0009 0.08%
2024-11-11 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0972 1.2733 1.0968 1.2729 0.0004 0.04%
2024-11-08 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0968 1.2729 1.0966 1.2727 0.0002 0.02%
2024-11-07 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0966 1.2727 1.0957 1.2718 0.0009 0.08%
2024-11-06 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0957 1.2718 1.0961 1.2722 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0961 1.2722 1.0957 1.2718 0.0004 0.04%
2024-11-04 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0957 1.2718 1.0955 1.2716 0.0002 0.02%
2024-11-01 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0955 1.2716 1.0945 1.2706 0.0010 0.09%
2024-10-31 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0945 1.2706 1.0937 1.2698 0.0008 0.07%
2024-10-30 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0937 1.2698 1.0937 1.2698 0.0000 0.00%
2024-10-29 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0937 1.2698 1.0934 1.2695 0.0003 0.03%
2024-10-28 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0934 1.2695 1.0935 1.2696 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0935 1.2696 1.0928 1.2689 0.0007 0.06%
2024-10-24 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0928 1.2689 1.0929 1.2690 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0929 1.2690 1.0934 1.2695 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0934 1.2695 1.0948 1.2709 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0948 1.2709 1.0949 1.2710 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0949 1.2710 1.0957 1.2718 -0.0008 -0.07%
2024-10-17 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0957 1.2718 1.0944 1.2705 0.0013 0.12%
2024-10-16 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0944 1.2705 1.0950 1.2711 -0.0006 -0.05%
2024-10-15 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0950 1.2711 1.0946 1.2707 0.0004 0.04%
2024-10-14 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0946 1.2707 1.0940 1.2701 0.0006 0.05%
2024-10-11 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0940 1.2701 1.0932 1.2693 0.0008 0.07%
2024-10-10 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0932 1.2693 1.0906 1.2667 0.0026 0.24%
2024-10-09 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0906 1.2667 1.0900 1.2661 0.0006 0.06%
2024-10-08 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0900 1.2661 1.0921 1.2682 -0.0021 -0.19%
2024-09-30 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0921 1.2682 1.0930 1.2691 -0.0009 -0.08%
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2024-09-24 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1067 1.2728 1.1079 1.2740 -0.0012 -0.11%
2024-09-23 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1079 1.2740 1.1077 1.2738 0.0002 0.02%
2024-09-20 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1077 1.2738 1.1073 1.2734 0.0004 0.04%
2024-09-19 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1073 1.2734 1.1075 1.2736 -0.0002 -0.02%
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2024-09-13 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1065 1.2726 1.1058 1.2719 0.0007 0.06%
2024-09-12 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1058 1.2719 1.1057 1.2718 0.0001 0.01%
2024-09-11 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1057 1.2718 1.1047 1.2708 0.0010 0.09%
2024-09-10 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1047 1.2708 1.1042 1.2703 0.0005 0.05%
2024-09-09 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1042 1.2703 1.1035 1.2696 0.0007 0.06%
2024-09-06 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1035 1.2696 1.1033 1.2694 0.0002 0.02%
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2024-08-22 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1005 1.2666 1.1002 1.2663 0.0003 0.03%
2024-08-21 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1002 1.2663 1.1001 1.2662 0.0001 0.01%
2024-08-20 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1001 1.2662 1.1001 1.2662 0.0000 0.00%
2024-08-19 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1001 1.2662 1.0994 1.2655 0.0007 0.06%
2024-08-16 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0994 1.2655 1.0994 1.2655 0.0000 0.00%
2024-08-15 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0994 1.2655 1.1006 1.2667 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1006 1.2667 1.0995 1.2656 0.0011 0.10%
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2024-08-09 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1009 1.2670 1.1022 1.2683 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1022 1.2683 1.1042 1.2703 -0.0020 -0.18%
2024-08-07 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1042 1.2703 1.1036 1.2697 0.0006 0.05%
2024-08-06 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1036 1.2697 1.1040 1.2701 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1040 1.2701 1.1038 1.2699 0.0002 0.02%
2024-08-02 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1038 1.2699 1.1033 1.2694 0.0005 0.05%
2024-07-31 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1021 1.2682 1.1016 1.2677 0.0005 0.05%
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2024-07-10 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0955 1.2616 1.0955 1.2616 0.0000 0.00%
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2024-07-08 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0948 1.2609 1.0958 1.2619 -0.0010 -0.09%
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2024-07-03 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0970 1.2631 1.0967 1.2628 0.0003 0.03%
2024-07-02 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0967 1.2628 1.0958 1.2619 0.0009 0.08%
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2024-06-21 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0944 1.2605 1.0947 1.2608 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 015831 平安惠復(fù)純債C 1.0947 1.2608 1.1047 1.2608 0.0000 0.00%
2024-06-19 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1047 1.2608 1.1038 1.2599 0.0009 0.08%
2024-06-18 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1038 1.2599 1.1033 1.2594 0.0005 0.05%
2024-06-17 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1033 1.2594 1.1034 1.2595 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1034 1.2595 1.1030 1.2591 0.0004 0.04%
2024-06-13 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1030 1.2591 1.1028 1.2589 0.0002 0.02%
2024-06-12 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1028 1.2589 1.1030 1.2591 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1030 1.2591 1.1027 1.2588 0.0003 0.03%
2024-06-07 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1027 1.2588 1.1026 1.2587 0.0001 0.01%
2024-06-06 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1026 1.2587 1.1026 1.2587 0.0000 0.00%
2024-06-05 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1026 1.2587 1.1021 1.2582 0.0005 0.05%
2024-06-04 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1021 1.2582 1.1020 1.2581 0.0001 0.01%
2024-06-03 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1020 1.2581 1.1013 1.2574 0.0007 0.06%
2024-05-31 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1013 1.2574 1.1014 1.2575 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1014 1.2575 1.1014 1.2575 0.0000 0.00%
2024-05-29 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1014 1.2575 1.1012 1.2573 0.0002 0.02%
2024-05-28 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1012 1.2573 1.1009 1.2570 0.0003 0.03%
2024-05-27 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1009 1.2570 1.1007 1.2568 0.0002 0.02%
2024-05-24 015831 平安惠復(fù)純債C 1.1007 1.2568 1.1009 1.2570 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%