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匯安價值先鋒混合A基金凈值查詢(015635)

今天最新凈值 0.6697 -0.0023 -0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6584 -0.0050 -0.7481%
  • 累計凈值：0.6697
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8191億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
近一月匯安價值先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安價值先鋒混合A(015635)基金累計收益率3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6634 0.6634 0.6697 0.6697 -0.0063 -0.94%
2025-05-21 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6697 0.6697 0.6720 0.6720 -0.0023 -0.34%
2025-05-20 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6720 0.6720 0.6644 0.6644 0.0076 1.14%
2025-05-19 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6644 0.6644 0.6631 0.6631 0.0013 0.20%
2025-05-16 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6631 0.6631 0.6616 0.6616 0.0015 0.23%
2025-05-15 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6616 0.6616 0.6633 0.6633 -0.0017 -0.26%
2025-05-14 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6633 0.6633 0.6641 0.6641 -0.0008 -0.12%
2025-05-13 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6641 0.6641 0.6639 0.6639 0.0002 0.03%
2025-05-12 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6639 0.6639 0.6626 0.6626 0.0013 0.20%
2025-05-09 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6626 0.6626 0.6624 0.6624 0.0002 0.03%
2025-05-08 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6624 0.6624 0.6628 0.6628 -0.0004 -0.06%
2025-05-07 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6628 0.6628 0.6719 0.6719 -0.0091 -1.35%
2025-05-06 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6719 0.6719 0.6633 0.6633 0.0086 1.30%
2025-04-30 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6633 0.6633 0.6615 0.6615 0.0018 0.27%
2025-04-29 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6615 0.6615 0.6555 0.6555 0.0060 0.92%
2025-04-28 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6555 0.6555 0.6583 0.6583 -0.0028 -0.43%
2025-04-25 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6583 0.6583 0.6554 0.6554 0.0029 0.44%
2025-04-24 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6554 0.6554 0.6523 0.6523 0.0031 0.48%
2025-04-23 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6523 0.6523 0.6479 0.6479 0.0044 0.68%