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匯安價值先鋒混合A基金凈值查詢(015635)

今天最新凈值 0.6634 -0.0063 -0.9400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6518 -0.0116 -1.7475%
  • 累計凈值：0.6634
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8191億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
近一周匯安價值先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安價值先鋒混合A(015635)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6559 0.6559 0.6634 0.6634 -0.0075 -1.13%
2025-05-22 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6634 0.6634 0.6697 0.6697 -0.0063 -0.94%
2025-05-21 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6697 0.6697 0.6720 0.6720 -0.0023 -0.34%
2025-05-20 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6720 0.6720 0.6644 0.6644 0.0076 1.14%
2025-05-19 015635 匯安價值先鋒混合A 0.6644 0.6644 0.6631 0.6631 0.0013 0.20%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%