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匯安價(jià)值先鋒混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015635)

今天最新凈值 0.6697 -0.0023 -0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6697
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8191億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
匯安價(jià)值先鋒混合A基金015635重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
02367 巨子生物 0.0000 7.21% -5.84% -0.4211%
01585 雅迪控股 0.0000 6.18% -2.87% -0.1774%
06862 海底撈 0.0000 4.49% 0.00% 0.0000%
002568 百潤(rùn)股份 0.0000 3.62% -1.68% -0.0608%
603529 愛瑪科技 0.0000 3.32% -3.04% -0.1009%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 2.95% -0.24% -0.0071%
300783 三只松鼠 0.0000 2.64% -1.30% -0.0343%
600576 祥源文旅 0.0000 2.54% -0.58% -0.0147%
02015 理想汽車-W 0.0000 2.53% 1.51% 0.0382%
600480 凌云股份 0.0000 2.53% 1.02% 0.0258%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
38.01% -0.7523% 93.40%
匯安價(jià)值先鋒混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.94% -0.97%
2025-05-21 -0.34% 0.15%
2025-05-20 1.14% 0.81%
2025-05-19 0.20% 0.06%
2025-05-16 0.23% -0.24%
2025-05-15 -0.26% -0.78%
2025-05-14 -0.12% 0.48%
2025-05-13 0.03% -0.24%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安價(jià)值先鋒混合A基金015635實(shí)時(shí)估值圖
匯安價(jià)值先鋒混合A基金015635實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3435 1.8864%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3402 1.8864%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7337 1.8244%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7184 1.8244%
信澳新能源精選混合A 1.6346 1.7246%
信澳新能源精選混合C 1.6020 1.7246%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5287 1.6059%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5163 1.6059%