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太平安元債券A基金凈值查詢(015437)

今天最新凈值 1.0351 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0337 0.0001 0.0069%
  • 累計(jì)凈值：1.0351
  • 成立日期：2022-05-05
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9842億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陳曉 甘源 蘇大明
近一年太平安元債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,太平安元債券A(015437)基金累計(jì)收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 015437 太平安元債券A 1.0345 1.0345 1.0338 1.0338 0.0007 0.07%
2025-05-19 015437 太平安元債券A 1.0338 1.0338 1.0336 1.0336 0.0002 0.02%
2025-05-16 015437 太平安元債券A 1.0336 1.0336 1.0347 1.0347 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 015437 太平安元債券A 1.0347 1.0347 1.0373 1.0373 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 015437 太平安元債券A 1.0373 1.0373 1.0367 1.0367 0.0006 0.06%
2025-05-13 015437 太平安元債券A 1.0367 1.0367 1.0372 1.0372 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 015437 太平安元債券A 1.0372 1.0372 1.0360 1.0360 0.0012 0.12%
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2025-05-07 015437 太平安元債券A 1.0374 1.0374 1.0378 1.0378 -0.0004 -0.04%
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2025-04-30 015437 太平安元債券A 1.0341 1.0341 1.0345 1.0345 -0.0004 -0.04%
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2024-11-19 015437 太平安元債券A 1.0209 1.0209 1.0194 1.0194 0.0015 0.15%
2024-11-18 015437 太平安元債券A 1.0194 1.0194 1.0210 1.0210 -0.0016 -0.16%
2024-11-15 015437 太平安元債券A 1.0210 1.0210 1.0218 1.0218 -0.0008 -0.08%
2024-11-14 015437 太平安元債券A 1.0218 1.0218 1.0239 1.0239 -0.0021 -0.21%
2024-11-13 015437 太平安元債券A 1.0239 1.0239 1.0243 1.0243 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 015437 太平安元債券A 1.0243 1.0243 1.0245 1.0245 -0.0002 -0.02%
2024-11-11 015437 太平安元債券A 1.0245 1.0245 1.0227 1.0227 0.0018 0.18%
2024-11-08 015437 太平安元債券A 1.0227 1.0227 1.0232 1.0232 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 015437 太平安元債券A 1.0232 1.0232 1.0206 1.0206 0.0026 0.25%
2024-11-06 015437 太平安元債券A 1.0206 1.0206 1.0211 1.0211 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 015437 太平安元債券A 1.0211 1.0211 1.0192 1.0192 0.0019 0.19%
2024-11-04 015437 太平安元債券A 1.0192 1.0192 1.0183 1.0183 0.0009 0.09%
2024-11-01 015437 太平安元債券A 1.0183 1.0183 1.0176 1.0176 0.0007 0.07%
2024-10-31 015437 太平安元債券A 1.0176 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2024-10-30 015437 太平安元債券A 1.0169 1.0169 1.0177 1.0177 -0.0008 -0.08%
2024-10-29 015437 太平安元債券A 1.0177 1.0177 1.0186 1.0186 -0.0009 -0.09%
2024-10-28 015437 太平安元債券A 1.0186 1.0186 1.0179 1.0179 0.0007 0.07%
2024-10-25 015437 太平安元債券A 1.0179 1.0179 1.0166 1.0166 0.0013 0.13%
2024-10-24 015437 太平安元債券A 1.0166 1.0166 1.0180 1.0180 -0.0014 -0.14%
2024-10-23 015437 太平安元債券A 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 015437 太平安元債券A 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 015437 太平安元債券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2024-10-18 015437 太平安元債券A 1.0187 1.0187 1.0180 1.0180 0.0007 0.07%
2024-10-17 015437 太平安元債券A 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-10-16 015437 太平安元債券A 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-10-15 015437 太平安元債券A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2024-10-14 015437 太平安元債券A 1.0176 1.0176 1.0156 1.0156 0.0020 0.20%
2024-10-11 015437 太平安元債券A 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2024-10-10 015437 太平安元債券A 1.0155 1.0155 1.0132 1.0132 0.0023 0.23%
2024-10-09 015437 太平安元債券A 1.0132 1.0132 1.0171 1.0171 -0.0039 -0.38%
2024-10-08 015437 太平安元債券A 1.0171 1.0171 1.0161 1.0161 0.0010 0.10%
2024-09-30 015437 太平安元債券A 1.0161 1.0161 1.0155 1.0155 0.0006 0.06%
2024-09-27 015437 太平安元債券A 1.0155 1.0155 1.0164 1.0164 -0.0009 -0.09%
2024-09-26 015437 太平安元債券A 1.0164 1.0164 1.0150 1.0150 0.0014 0.14%
2024-09-25 015437 太平安元債券A 1.0150 1.0150 1.0137 1.0137 0.0013 0.13%
2024-09-24 015437 太平安元債券A 1.0137 1.0137 1.0126 1.0126 0.0011 0.11%
2024-09-23 015437 太平安元債券A 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 015437 太平安元債券A 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 015437 太平安元債券A 1.0128 1.0128 1.0124 1.0124 0.0004 0.04%
2024-09-18 015437 太平安元債券A 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2024-09-13 015437 太平安元債券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-09-12 015437 太平安元債券A 1.0121 1.0121 1.0123 1.0123 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 015437 太平安元債券A 1.0123 1.0123 1.0117 1.0117 0.0006 0.06%
2024-09-10 015437 太平安元債券A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2024-09-09 015437 太平安元債券A 1.0117 1.0117 1.0120 1.0120 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 015437 太平安元債券A 1.0120 1.0120 1.0126 1.0126 -0.0006 -0.06%
2024-09-05 015437 太平安元債券A 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2024-09-04 015437 太平安元債券A 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2024-09-03 015437 太平安元債券A 1.0119 1.0119 1.0113 1.0113 0.0006 0.06%
2024-09-02 015437 太平安元債券A 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2024-08-30 015437 太平安元債券A 1.0110 1.0110 1.0096 1.0096 0.0014 0.14%
2024-08-29 015437 太平安元債券A 1.0096 1.0096 1.0089 1.0089 0.0007 0.07%
2024-08-28 015437 太平安元債券A 1.0089 1.0089 1.0083 1.0083 0.0006 0.06%
2024-08-27 015437 太平安元債券A 1.0083 1.0083 1.0095 1.0095 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 015437 太平安元債券A 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-08-23 015437 太平安元債券A 1.0095 1.0095 1.0097 1.0097 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 015437 太平安元債券A 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2024-08-21 015437 太平安元債券A 1.0093 1.0093 1.0101 1.0101 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 015437 太平安元債券A 1.0101 1.0101 1.0107 1.0107 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 015437 太平安元債券A 1.0107 1.0107 1.0102 1.0102 0.0005 0.05%
2024-08-16 015437 太平安元債券A 1.0102 1.0102 1.0110 1.0110 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 015437 太平安元債券A 1.0110 1.0110 1.0121 1.0121 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 015437 太平安元債券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-08-13 015437 太平安元債券A 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2024-08-12 015437 太平安元債券A 1.0118 1.0118 1.0134 1.0134 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 015437 太平安元債券A 1.0134 1.0134 1.0140 1.0140 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 015437 太平安元債券A 1.0140 1.0140 1.0144 1.0144 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 015437 太平安元債券A 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-08-06 015437 太平安元債券A 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2024-08-05 015437 太平安元債券A 1.0142 1.0142 1.0154 1.0154 -0.0012 -0.12%
2024-08-02 015437 太平安元債券A 1.0154 1.0154 1.0157 1.0157 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 015437 太平安元債券A 1.0152 1.0152 1.0128 1.0128 0.0024 0.24%
2024-07-30 015437 太平安元債券A 1.0128 1.0128 1.0130 1.0130 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 015437 太平安元債券A 1.0130 1.0130 1.0136 1.0136 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 015437 太平安元債券A 1.0136 1.0136 1.0114 1.0114 0.0022 0.22%
2024-07-25 015437 太平安元債券A 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2024-07-24 015437 太平安元債券A 1.0111 1.0111 1.0133 1.0133 -0.0022 -0.22%
2024-07-23 015437 太平安元債券A 1.0133 1.0133 1.0155 1.0155 -0.0022 -0.22%
2024-07-22 015437 太平安元債券A 1.0155 1.0155 1.0161 1.0161 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 015437 太平安元債券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2024-07-18 015437 太平安元債券A 1.0161 1.0161 1.0164 1.0164 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 015437 太平安元債券A 1.0164 1.0164 1.0173 1.0173 -0.0009 -0.09%
2024-07-16 015437 太平安元債券A 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2024-07-15 015437 太平安元債券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2024-07-12 015437 太平安元債券A 1.0170 1.0170 1.0176 1.0176 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 015437 太平安元債券A 1.0176 1.0176 1.0164 1.0164 0.0012 0.12%
2024-07-10 015437 太平安元債券A 1.0164 1.0164 1.0169 1.0169 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 015437 太平安元債券A 1.0169 1.0169 1.0152 1.0152 0.0017 0.17%
2024-07-08 015437 太平安元債券A 1.0152 1.0152 1.0173 1.0173 -0.0021 -0.21%
2024-07-05 015437 太平安元債券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2024-07-04 015437 太平安元債券A 1.0173 1.0173 1.0182 1.0182 -0.0009 -0.09%
2024-07-03 015437 太平安元債券A 1.0182 1.0182 1.0188 1.0188 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 015437 太平安元債券A 1.0188 1.0188 1.0183 1.0183 0.0005 0.05%
2024-07-01 015437 太平安元債券A 1.0183 1.0183 1.0178 1.0178 0.0005 0.05%
2024-06-28 015437 太平安元債券A 1.0178 1.0178 1.0170 1.0170 0.0008 0.08%
2024-06-27 015437 太平安元債券A 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2024-06-26 015437 太平安元債券A 1.0172 1.0172 1.0152 1.0152 0.0020 0.20%
2024-06-25 015437 太平安元債券A 1.0152 1.0152 1.0140 1.0140 0.0012 0.12%
2024-06-24 015437 太平安元債券A 1.0140 1.0140 1.0161 1.0161 -0.0021 -0.21%
2024-06-21 015437 太平安元債券A 1.0161 1.0161 1.0169 1.0169 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 015437 太平安元債券A 1.0169 1.0169 1.0186 1.0186 -0.0017 -0.17%
2024-06-19 015437 太平安元債券A 1.0186 1.0186 1.0197 1.0197 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 015437 太平安元債券A 1.0197 1.0197 1.0192 1.0192 0.0005 0.05%
2024-06-17 015437 太平安元債券A 1.0192 1.0192 1.0197 1.0197 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 015437 太平安元債券A 1.0197 1.0197 1.0201 1.0201 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 015437 太平安元債券A 1.0201 1.0201 1.0203 1.0203 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 015437 太平安元債券A 1.0203 1.0203 1.0195 1.0195 0.0008 0.08%
2024-06-11 015437 太平安元債券A 1.0195 1.0195 1.0186 1.0186 0.0009 0.09%
2024-06-07 015437 太平安元債券A 1.0186 1.0186 1.0182 1.0182 0.0004 0.04%
2024-06-06 015437 太平安元債券A 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 015437 太平安元債券A 1.0187 1.0187 1.0191 1.0191 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 015437 太平安元債券A 1.0191 1.0191 1.0184 1.0184 0.0007 0.07%
2024-06-03 015437 太平安元債券A 1.0184 1.0184 1.0192 1.0192 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 015437 太平安元債券A 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2024-05-30 015437 太平安元債券A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2024-05-29 015437 太平安元債券A 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2024-05-28 015437 太平安元債券A 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 015437 太平安元債券A 1.0184 1.0184 1.0177 1.0177 0.0007 0.07%
2024-05-24 015437 太平安元債券A 1.0177 1.0177 1.0182 1.0182 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%