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貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A基金盤中實時估值(014746)

今天最新凈值 0.7972 0.0080 1.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A基金014746重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
03968 招商銀行 0.0000 5.78% 0.91% 0.0526%
00700 騰訊控股 0.0000 5.51% -0.96% -0.0529%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.19% 0.22% 0.0114%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.06% -2.76% -0.1397%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 3.99% -0.44% -0.0176%
03606 福耀玻璃 0.0000 3.79% 3.85% 0.1459%
00857 中國石油股份 0.0000 3.46% 0.62% 0.0215%
00780 同程旅行 0.0000 3.16% -0.24% -0.0076%
688200 華峰測控 0.0000 3.12% 1.33% 0.0415%
688382 益方生物-U 0.0000 3.10% 3.28% 0.1017%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.16% 0.1568% 79.99%
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.08% 0.91%
2025-05-20 1.01% 1.25%
2025-05-19 0.03% 0.23%
2025-05-16 -0.47% -0.55%
2025-05-15 -0.97% -0.62%
2025-05-14 1.56% 1.07%
2025-05-13 -1.29% -0.88%
2025-05-12 2.02% 1.94%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A基金014746實時估值圖
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A基金014746實時估值圖
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A基金動態(tài)