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廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A(廣發(fā)匯宜一年定期開放債券) - 基金主頁(代碼:013206)

今天最新凈值 1.0278 -0.0029 -0.2800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1330
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.1147億
  • 最近資產(chǎn)：35.51億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.18% -0.28% 0.19% 0.21% 4.72% 8.48% 11.26% 13.85%
同類排名 2375/3286 3100/3399 1179/3377 2210/3314 268/2961 520/2438 600/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-12-05 2024-12-05 2024-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0408元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0106元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0017元
廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A(013206)基金檔案
基金代碼 013206 基金簡稱 廣發(fā)匯宜一年定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2021-10-25~2021-10-26 成立日期 2021-10-27 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 宋倩倩 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 35.51億 最近份額 34.1147億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%