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廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A(廣發(fā)匯宜一年定期開放債券)基金凈值查詢(013206)

今天最新凈值 1.0278 -0.0029 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1330
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.1147億
  • 最近資產(chǎn)：35.51億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩
近一季廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A|廣發(fā)匯宜一年定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A(013206)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013206 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A 1.0291 1.1343 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 013206 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A 1.0278 1.1330 1.0307 1.1359 -0.0029 -0.28%
2025-05-09 013206 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A 1.0307 1.1359 1.0287 1.1339 0.0020 0.19%
2025-04-30 013206 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A 1.0287 1.1339 1.0255 1.1307 0.0032 0.31%
2025-04-25 013206 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A 1.0255 1.1307 1.0265 1.1317 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 013206 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A 1.0265 1.1317 1.0258 1.1310 0.0007 0.07%
2025-04-14 013206 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A 1.0258 1.1310 1.0267 1.1309 -0.0009 0.01%
2025-04-11 013206 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A 1.0267 1.1309 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 013206 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A 1.0252 1.1294 1.0187 1.1229 0.0065 0.64%
2025-03-28 013206 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A 1.0187 1.1229 1.0171 1.1213 0.0016 0.16%
2025-03-21 013206 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A 1.0171 1.1213 1.0169 1.1211 0.0002 0.02%
2025-03-14 013206 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A 1.0169 1.1211 1.0172 1.1214 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013206 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A 1.0172 1.1214 1.0191 1.1233 -0.0019 -0.19%
2025-02-28 013206 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A 1.0191 1.1233 1.0221 1.1263 -0.0030 -0.29%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%