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今天最新凈值 1.0278 -0.0029 -0.2800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1330
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.1147億
  • 最近資產(chǎn)：35.51億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-12-05 2024-12-05 2024-12-06 每份派現(xiàn)金0.0408元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-11 每份派現(xiàn)金0.0106元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 每份派現(xiàn)金0.0017元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0013元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0012元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-15 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 每份派現(xiàn)金0.0008元