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浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債A(浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)持有短債債券A)基金凈值查詢(012356)

今天最新凈值 1.1296 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1296
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.8003億
  • 最近資產(chǎn)：29.81億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：曹治國(guó)
近一周浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債A|浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)持有短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債A(012356)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012356 浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債A 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2025-05-21 012356 浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債A 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-05-20 012356 浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債A 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-05-19 012356 浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債A 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2025-05-16 012356 浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債A 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%