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匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C - 基金主頁(代碼:011119)

今天最新凈值 1.1445 -0.0019 -0.1700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1434 -0.0011 -0.1003%
  • 累計凈值：1.1445
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9514億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.61% 0.12% 1.53% 0.33% 3.59% 8.45% 11.10% 14.42%
同類排名 328/1325 442/1340 249/1343 717/1334 568/1290 227/1191 168/1066 -
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.23% -0.92%
00700 騰訊控股 0.0000 1.97% -0.29%
00883 中國海洋石油 0.0000 1.91% 0.56%
000333 美的集團 0.0000 1.35% -0.59%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.34% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 1.08% -1.25%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.93% 0.05%
600900 長江電力 0.0000 0.72% -1.74%
002475 立訊精密 0.0000 0.70% -1.48%
01836 九興控股 0.0000 0.69% -0.14%
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C(011119)基金檔案
基金代碼 011119 基金簡稱 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-02-24~2021-03-02 成立日期 2021-03-04 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 吳江宏 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 1.06億 最近份額 0.9514億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率